1. ரிலேட்டிவ் வாலாட்டிலிட்டி இன்டெக்ஸ் (ஆர்விஐ) இன்டிகேட்டரின் கண்ணோட்டம்
தி உறவினர் நிலையற்ற அட்டவணை (RVI) மூலம் பயன்படுத்தப்படும் நிதி குறிகாட்டியாகும் tradeதிசையை அளவிட rs மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் ஏற்ற இறக்கம். விலை இயக்கங்களில் கவனம் செலுத்தும் பல குறிகாட்டிகளைப் போலன்றி போக்குகள், RVI குறிப்பாக 14 நாட்களுக்கு ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலப்பகுதியில் விலை மாற்றங்களின் நிலையான விலகலை அளவிடுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. விலை மட்டும் இல்லாமல் நிலையற்ற தன்மையை மதிப்பிடுவதன் மூலம் சாத்தியமான சந்தை திருப்புமுனைகளை அடையாளம் காண இது பெரும்பாலும் மற்ற குறிகாட்டிகளுக்கு ஒரு நிரப்பியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.
1.1 RVI என்றால் என்ன?
RVI ஆனது சந்தை வலிமையின் காலங்களில், விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் மிகவும் உச்சரிக்கப்படும், அதே சமயம் சந்தை பலவீனமான காலங்களில், விலை நகர்வுகள் பெரும்பாலும் அடக்கமாக இருக்கும் என்ற அடிப்படையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. RVI மதிப்புகள் 0 மற்றும் 100 க்கு இடையில் இருக்கும், அதிக மதிப்புகள் அதிக ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் சாத்தியமான ஏற்றத்தை குறிக்கிறது, மேலும் குறைந்த மதிப்புகள் குறைந்த ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் சாத்தியமான கரடுமுரடான தன்மையைக் குறிக்கின்றன. இந்த காட்டி தனித்துவமானது, ஏனெனில் இது விலை நடவடிக்கையை விட ஏற்ற இறக்கத்தின் திசையில் கவனம் செலுத்துகிறது, இது சந்தை பகுப்பாய்விற்கு வேறுபட்ட முன்னோக்கை வழங்குகிறது.
1.2 RVI காட்டி எவ்வாறு செயல்படுகிறது
RVI ஆனது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் (பொதுவாக 14 நாட்கள்) தினசரி விலை மாற்றங்களின் நிலையான விலகலைக் கணக்கிட்டு, அதன் முடிவை 0 முதல் 100 வரையிலான அளவிற்கேற்ப இயல்பாக்குகிறது. காட்டி இரண்டு வரிகளைக் கொண்டுள்ளது: RVI கோடு மற்றும் சிக்னல் கோடு, இது a சராசரியாக நகர்கிறது RVI வரிசையில், பொதுவாக 10 நாட்களுக்கு மேல். இந்த இரண்டு வரிகளின் கிராஸ்ஓவர் சாத்தியமான வாங்குதல் அல்லது விற்பனை வாய்ப்புகளைக் குறிக்கும், சிக்னல் கோட்டிற்கு மேலே உள்ள கிராஸ்ஓவர் ஒரு ஏற்றமான சந்தையைக் குறிக்கிறது மற்றும் கீழே ஒரு குறுக்குவழியானது கரடுமுரடான சந்தையைக் குறிக்கிறது.
1.3 விளம்பரம்vantageRVI இன் கள்
- நிலையற்ற தன்மையில் கவனம் செலுத்துங்கள்: விலையை விட ஏற்ற இறக்கத்தில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம், RVI மற்ற குறிகாட்டிகள் கவனிக்காத சந்தை இயக்கவியல் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது.
- நிரப்பு கருவி: இது மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் நன்றாக வேலை செய்கிறது, சந்தை நிலைமைகள் பற்றிய விரிவான பார்வையை வழங்குகிறது.
- சந்தை உணர்வின் காட்டி: அதிக ஏற்ற இறக்க நிலைகள் வலுவான சந்தை ஆர்வத்தையும் சாத்தியமான திசையையும் குறிக்கலாம் வேகத்தை.
1.4 RVI இன் வரம்புகள்
- பின்தங்கிய இயல்பு: பல தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளைப் போலவே, RVI பின்தங்கியிருக்கிறது, அதாவது இது கடந்த சந்தை நிலைமைகளை பிரதிபலிக்கிறது.
- தவறான சமிக்ஞைகள்: ஏற்றம் மற்றும் வீழ்ச்சி இரண்டிலும் ஏற்ற இறக்கம் அதிகரிக்கும் சந்தைகளில், கூடுதல் பகுப்பாய்வு இல்லாமல் சாத்தியமான தவறான சமிக்ஞைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
- ஆரம்பநிலைக்கான சிக்கலானது: நிலையற்ற தன்மையைப் புரிந்துகொள்வதும் விளக்குவதும் புதியவர்களுக்கு சவாலாக இருக்கலாம் tradeரூ.
| வசதிகள் | விளக்கம் |
|---|---|
| வகை | நிலையற்ற தன்மை காட்டி |
| பொதுவான காலம் | RVI கணக்கீட்டிற்கு 14 நாட்கள், சிக்னல் வரிக்கு 10 நாட்கள் |
| முக்கிய கூறுகள் | RVI கோடு, சிக்னல் லைன் |
| ரேஞ்ச் | 0 செய்ய 100 |
| Advantages | நிலையற்ற தன்மையில் கவனம் செலுத்துகிறது, மற்ற குறிகாட்டிகளை பூர்த்தி செய்கிறது, சந்தை உணர்வைக் குறிக்கிறது |
| வரம்புகள் | பின்னடைவு, தவறான சமிக்ஞைகளை உருவாக்கலாம், ஆரம்பநிலைக்கு சிக்கலானதாக இருக்கலாம் |
2. ரிலேட்டிவ் வாலாட்டிலிட்டி இன்டெக்ஸின் (ஆர்விஐ) கணக்கீட்டு செயல்முறை
ரிலேட்டிவ் வாலாட்டிலிட்டி இன்டெக்ஸ் (ஆர்விஐ) என்பது தினசரி விலை மாற்றங்களை ஒரு சாதாரண குறியீட்டாக மாற்றும் தொடர்ச்சியான படிகள் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது, இது ஏற்ற இறக்கத்தின் திசை மற்றும் அளவைக் குறிக்கிறது. இந்த பகுதி கணக்கீட்டு செயல்முறையை புரிந்துகொள்ளக்கூடிய பகுதிகளாக பிரிக்கிறது.
2.1 படி-படி-படி கணக்கீடு
- விலை மாற்றங்களின் நிலையான விலகல்: பொதுவாக 14 நாட்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலப்பகுதியில் தினசரி விலை மாற்றங்களின் நிலையான விலகலைக் கணக்கிடவும். இந்த படி விலை மாற்றங்களின் சராசரி அளவைக் கணக்கிடுகிறது, இது ஏற்ற இறக்கத்தை மதிப்பிடுவதற்கான அடிப்படையாக செயல்படுகிறது.
- நிலையான விலகலின் இயல்பாக்கம்: நிலையான விலகல் மதிப்புகளை 0 மற்றும் 100 க்கு இடையில் உள்ள குறியீட்டு வடிவமாக மாற்றவும். இந்த இயல்பாக்கம் தரவை ஒரு சீரான அளவில் வைப்பதன் மூலம் எளிதாக விளக்குகிறது.
- RVI வரியின் கணக்கீடு: RVI கோடு என்பது குறிகாட்டியின் முக்கிய வரியாகும், மேலும் காலப்போக்கில் மேல்நோக்கி நிலையான விலகலின் விகிதத்தை மொத்த நிலையான விலகலுக்கு (மேல்நோக்கி மற்றும் கீழ்நோக்கி) எடுத்து கணக்கிடப்படுகிறது, பின்னர் இந்த விகிதத்தை 0 முதல் 100 வரம்பிற்குள் பொருந்தும்படி இயல்பாக்குகிறது.
- சிக்னல் வரி கணக்கீடு: சிக்னல் கோடு என்பது RVI கோட்டின் நகரும் சராசரியாகும், இது பொதுவாக 10-நாள் காலப்பகுதியில் கணக்கிடப்படுகிறது. இந்த வரி RVI வரியின் ஏற்ற இறக்கங்களை மென்மையாக்க உதவுகிறது மற்றும் சாத்தியத்திற்கான தூண்டுதலை வழங்குகிறது வர்த்தக இரண்டு கோடுகள் கடக்கும்போது சமிக்ஞைகள்.
2.2 ஃபார்முலா ஒன்
RVI க்கான கணித சூத்திரம் பல கூறுகளை உள்ளடக்கியது. மூலத்தைப் பொறுத்து சரியான சூத்திரம் சற்று மாறுபடலாம், பொதுவான பதிப்பு பின்வருமாறு:
RVI = (100 x SDup) / (எஸ்டிup + எஸ்டிகீழே)
எங்கே:
- (எஸ்டிup) மேல்நோக்கிய விலை மாற்றங்களின் நிலையான விலகல் ஆகும்.
- (எஸ்டிகீழே) கீழ்நோக்கிய விலை மாற்றங்களின் நிலையான விலகல் ஆகும்.
சிக்னல் கோடு பின்னர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் RVI இன் நகரும் சராசரியாக (MA) கணக்கிடப்படுகிறது:
சிக்னல் லைன் = எம்.ஏ10(RVI)
2.3 உகந்த கணக்கீட்டு காலங்கள்
RVI கணக்கீட்டிற்கான நிலையான காலம் 14 நாட்கள் மற்றும் சிக்னல் லைன் வழக்கமாக 10-நாள் நகரும் சராசரியாக இருக்கும் போது, இந்த காலகட்டங்களை அதன் அடிப்படையில் சரிசெய்யலாம் trader இன் மூலோபாயம் மற்றும் சந்தை நிலைமைகள். குறுகிய காலங்கள் மிகவும் பதிலளிக்கக்கூடிய சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம், அதே நேரத்தில் நீண்ட காலங்கள் மென்மையான மற்றும் நம்பகமான குறிகாட்டிகளை வழங்க முடியும்.
| கணக்கீடு படி | விளக்கம் |
|---|---|
| விலை மாற்றங்களின் நிலையான விலகல் | ஒரு காலத்தில் விலை மாற்றங்களின் சராசரி அளவைக் கணக்கிடுகிறது. |
| இயல்பாக்குதல் | நிலையான விலகலை 0 முதல் 100 வரையிலான குறியீட்டு வடிவமாக மாற்றுகிறது. |
| RVI வரி கணக்கீடு | மொத்த நிலையான விலகலுக்கு மேல்நோக்கிய நிலையான விலகலின் இயல்பாக்கப்பட்ட விகிதத்தைக் காட்டும் பிரதான காட்டி வரி. |
| சிக்னல் வரி கணக்கீடு | RVI கோட்டின் நகரும் சராசரி, அதன் ஏற்ற இறக்கங்களை மென்மையாக்குகிறது. |
| உகந்த காலங்கள் | RVI க்கு 14 நாட்கள், சிக்னல் லைனுக்கு 10 நாட்கள் (உபாயம் அடிப்படையில் சரிசெய்யக்கூடியது). |
RVI இன் கணக்கீட்டு செயல்முறையைப் புரிந்துகொள்வது அதை திறம்பட இணைப்பதற்கு முக்கியமானது வர்த்தக உத்திகள். இந்த அறிவு உதவுகிறது tradeஅவர்களின் வர்த்தக விருப்பத்தேர்வுகள் மற்றும் அவர்கள் வர்த்தகம் செய்யும் சந்தைகளின் குறிப்பிட்ட குணாதிசயங்களுடன் பொருந்தக்கூடிய வகையில் குறிகாட்டியின் அமைப்புகளை நன்றாக மாற்றியமைக்க rs.
3. வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் அமைப்பதற்கான உகந்த மதிப்புகள்
ரிலேட்டிவ் வாலாட்டிலிட்டி இன்டெக்ஸ் (ஆர்விஐ) அதன் கணக்கீட்டு அளவுருக்களை சரிசெய்வதன் மூலம் பல்வேறு வர்த்தக பாணிகள் மற்றும் காலகட்டங்களுக்கு மாற்றியமைக்கப்படலாம். RVI க்கான உகந்த அமைவு மதிப்புகள் சார்ந்தது trader இன் நோக்கங்கள், சந்தையின் ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் ஆர்வத்தின் காலக்கெடு. வெவ்வேறு வர்த்தக சூழ்நிலைகளுக்கு RVI அமைப்புகளை எவ்வாறு சரிசெய்வது என்பதை இந்தப் பிரிவு ஆராய்கிறது.
3.1 குறுகிய கால வர்த்தகம்
குறுகிய காலத்திற்கு tradeநாள் போன்ற ரூ traders அல்லது scalpers, responsiveness முக்கியமானது. இவை tradeசிறிய, குறுகிய கால சந்தை நகர்வுகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு விரைவான சமிக்ஞைகள் தேவைப்படுகின்றன.
- RVI காலம்: நிலையான காலத்தை 14 நாட்களில் இருந்து 5 முதல் 10 நாட்கள் வரை குறைப்பது RVI இன் உணர்திறனை அதிகரிக்கிறது, மேலும் உடனடி சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறது.
- சிக்னல் லைன் காலம்: சிக்னல் லைன் காலத்தை 5 நாட்களாக குறைப்பது, ஏற்ற இறக்கத்தில் விரைவான திருப்புமுனைகளை முன்னிலைப்படுத்த உதவும்.
3.2 நடுத்தர கால வர்த்தகம்
ஸ்விங் tradeபல நாட்கள் முதல் சில வாரங்கள் வரை பதவிகளை வகிக்கும் rs, சந்தை இரைச்சலை வடிகட்ட, பொறுப்புணர்வு மற்றும் நம்பகத்தன்மைக்கு இடையே சமநிலை தேவை.
- RVI காலம்: ஒரு நிலையான 14-நாள் காலம் பொதுவாக நடுத்தர கால வர்த்தகத்திற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும், இது உணர்திறன் மற்றும் மென்மையாக்கலுக்கு இடையில் சமநிலையை வழங்குகிறது.
- சிக்னல் லைன் காலம்: 10 நாள் நகரும் சராசரியில் சிக்னல் லைனைப் பராமரிப்பது, நிலையற்ற தன்மையில் உள்ள நடுத்தர காலப் போக்குகளைக் கண்டறிய நன்றாக வேலை செய்கிறது.
3.3 நீண்ட கால வர்த்தகம்
நீண்ட காலத்திற்கு traders, பதவி போன்றவை tradeவைத்திருக்கும் rs tradeபல வாரங்கள் அல்லது மாதங்களுக்கு, பரந்த சந்தைப் போக்குகளை அடையாளம் கண்டு, குறுகிய கால ஏற்ற இறக்கத்தைத் தவிர்ப்பதில் கவனம் மாறுகிறது.
- RVI காலம்: காலத்தை 20-30 நாட்களுக்கு நீட்டிப்பது குறிகாட்டியின் உணர்திறனைக் குறைக்கிறது, குறுகிய கால ஏற்ற இறக்கங்களை மென்மையாக்குகிறது மற்றும் நீண்ட கால ஏற்ற இறக்க போக்குகளை முன்னிலைப்படுத்துகிறது.
- சிக்னல் லைன் காலம்: 15 முதல் 20 நாட்கள் போன்ற நீண்ட சிக்னல் லைன் காலம், குறிகாட்டியின் இயக்கங்களை மேலும் மென்மையாக்கும், நீண்ட கால போக்கு மாற்றங்களுக்கு தெளிவான சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறது.
3.4 சந்தை நிலைமைகளை சரிசெய்தல்
- உயர் நிலையற்ற சந்தைகள்: அதிக நிலையற்ற சந்தைகளில், கணக்கீட்டு காலங்களை சிறிது அதிகரிப்பது, அதிகப்படியான ஏற்ற இறக்கங்களை சமன் செய்வதன் மூலம் தவறான சமிக்ஞைகளின் எண்ணிக்கையை குறைக்க உதவும்.
- குறைந்த நிலையற்ற சந்தைகள்: மாறாக, குறைந்த காலங்களில் சந்தை ஏற்ற இறக்கம், கணக்கீடு காலங்களைக் குறைப்பது சிறிய மாற்றங்களுக்கு RVI ஐ மிகவும் பதிலளிக்கக்கூடியதாக மாற்றும், இல்லையெனில் கவனிக்கப்படாத வாய்ப்புகளை வெளிப்படுத்தும்.
| டைம்ஃப்ரேம் | RVI காலம் | சிக்னல் லைன் காலம் | விண்ணப்ப |
|---|---|---|---|
| குறுகிய கால வர்த்தகம் | 5-10 நாட்கள் | 5 நாட்கள் | விரைவான உணர்திறன் அதிகரிக்கிறது trades. |
| நடுத்தர கால வர்த்தகம் | 14 நாட்கள் | 10 நாட்கள் | உணர்திறன் மற்றும் மென்மையாக்கம் இடையே சமநிலை. |
| நீண்ட கால வர்த்தகம் | 20-30 நாட்கள் | 15-20 நாட்கள் | பரந்த போக்குகளுக்கு உணர்திறன் குறைக்கப்பட்டது. |
| சந்தை நிலைமைகளை சரிசெய்தல் | ஏற்ற இறக்கத்தின் அடிப்படையில் சரிசெய்யவும் | RVI காலத்தை நிறைவு செய்யும் வகையில் சரிசெய்யவும் | சந்தை இயக்கவியலுக்கு ஏற்றவாறு. |
4. ஒப்பீட்டு நிலையற்ற குறியீட்டின் (RVI) விளக்கம் மற்றும் வர்த்தக சமிக்ஞைகள்
ரிலேடிவ் வாலாட்டிலிட்டி இன்டெக்ஸ் (ஆர்விஐ) விலை நடவடிக்கையை விட ஏற்ற இறக்கத்தில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் சந்தை நிலைமைகள் பற்றிய தனித்துவமான நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது. அதன் சமிக்ஞைகளை சரியாக விளக்குவது உதவலாம் traders சாத்தியமான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளை அடையாளம் காணவும், சந்தை உணர்வை அளவிடவும் மற்றும் நிர்வகிக்கவும் ஆபத்து. RVI ஐ எவ்வாறு விளக்குவது மற்றும் அது வழங்கும் வர்த்தக சமிக்ஞைகளை இந்தப் பகுதி உள்ளடக்கியது.
4.1 RVI வாசிப்புகளைப் புரிந்துகொள்வது
- RVI 50க்கு மேல்: RVI 50 க்கு மேல் இருக்கும் போது, ஏற்ற இறக்கம் தலைகீழாக இருக்கும் என்று அறிவுறுத்துகிறது, இது ஏற்றமான சந்தை நிலைமைகளை குறிக்கிறது. அதிக அளவீடுகள் அதிகரித்த சந்தை உற்சாகம் அல்லது சாத்தியமான மேல்நோக்கிய விலை நகர்வுகளைக் குறிக்கலாம்.
- RVI 50க்கு கீழே: மாறாக, 50க்குக் கீழே உள்ள RVI ஆனது, ஏற்ற இறக்கம் எதிர்மறையான பக்கமாக இருப்பதைக் குறிக்கிறது. குறைந்த அளவீடுகள் வளர்ந்து வரும் அவநம்பிக்கை அல்லது சாத்தியமான கீழ்நோக்கிய விலை நகர்வுகளை சுட்டிக்காட்டலாம்.
4.2 RVI மற்றும் சிக்னல் லைன் கிராஸ்ஓவர்கள்
RVI மற்றும் அதன் சமிக்ஞைக் கோட்டிற்கு இடையிலான தொடர்பு மிகவும் பொதுவான வர்த்தக சமிக்ஞைகளில் ஒன்றிற்கு அடிப்படையாக அமைகிறது:
- புல்லிஷ் சிக்னல்: RVI அதன் சிக்னல் கோட்டிற்கு மேல் கடக்கும்போது ஒரு நேர்மறை சமிக்ஞை உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த கிராஸ்ஓவர் ஏற்ற இறக்கம் மேல்நோக்கி மாறுவதைக் குறிக்கிறது, இது விலையில் அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும்.
- சிக்னலைத் தாங்கவும்: RVI அதன் சமிக்ஞைக் கோட்டிற்குக் கீழே கடக்கும்போது ஒரு கரடுமுரடான சமிக்ஞை ஏற்படுகிறது, இது ஏற்ற இறக்கம் கீழ்நோக்கி நகர்கிறது, இது விலை குறைவதற்கு முன்னதாக இருக்கலாம்.
4.3 வேறுபாடுகள்
RVI மற்றும் சந்தை விலைக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் சந்தை வேகம் மற்றும் சாத்தியமான தலைகீழ் மாற்றங்கள் பற்றிய சக்திவாய்ந்த நுண்ணறிவுகளை வழங்குகின்றன:
- புல்லிஷ் டைவர்ஜென்ஸ்: விலை புதிய குறைவை உருவாக்கும் போது நிகழ்கிறது, ஆனால் RVI அதிகக் குறைவை உருவாக்குகிறது. இந்த மாறுபாடு கீழ்நோக்கிய வேகத்தை பலவீனப்படுத்துவதையும், சாத்தியமான முன்னேற்றமான மாற்றத்தையும் குறிக்கலாம்.
- கரடி வேறுபாடு: விலை புதிய உயர்வை அடையும் போது நிகழ்கிறது, அதே நேரத்தில் RVI குறைந்த உயர்வை உருவாக்குகிறது, இது மேல்நோக்கிய வேகத்தை வலுவிழக்கச் செய்யும் மற்றும் சாத்தியமான தாங்க முடியாத தலைகீழ் மாற்றத்தை பரிந்துரைக்கிறது.
4.4 மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் RVI ஐ இணைத்தல்
RVI சமிக்ஞைகளின் நம்பகத்தன்மையை மேம்படுத்த மற்றும் தவறான அலாரங்களைக் குறைக்க, traders பெரும்பாலும் RVI ஐ மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைக்கிறது:
- போக்கு குறிகாட்டிகள்: நகரும் சராசரிகள் அல்லது தி போன்ற போக்கு குறிகாட்டிகளுடன் RVI ஐ இணைத்தல் MACD சந்தைப் போக்கின் திசையை உறுதிப்படுத்த உதவும்.
- வேகமான குறிகாட்டிகள்: போன்ற உந்த குறிகாட்டிகளுடன் RVI ஐ இணைத்தல் RSI, (ஒப்புமை வலிமை குறியீடு) அல்லது Stochastics சந்தை வேகம் மற்றும் சாத்தியமான திருப்புமுனைகளின் கூடுதல் உறுதிப்படுத்தலை வழங்க முடியும்.
| சிக்னல் வகை | RVI படித்தல் | சிக்னல் லைன் கிராஸ்ஓவர் | விலகுதல் | மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் சேர்க்கை |
|---|---|---|---|---|
| நேர்மறை | 50 க்கு மேலே | RVI சிக்னல் கோட்டிற்கு மேலே செல்கிறது | RVI இல் அதிக குறைவு மற்றும் குறைந்த விலை | போக்கு அல்லது வேகம் குறிகாட்டிகள் மூலம் உறுதிப்படுத்தவும் |
| முரட்டுத்தனமான | கீழே உள்ளது | RVI சிக்னல் கோட்டிற்கு கீழே செல்கிறது | RVI இல் குறைந்த உயர் மற்றும் விலை உயர் | போக்கு அல்லது வேகம் குறிகாட்டிகள் மூலம் உறுதிப்படுத்தவும் |
RVI ஐ விளக்குவது 50 க்கு ஒப்பான அதன் அளவை பகுப்பாய்வு செய்வதையும், அதன் சமிக்ஞைக் கோட்டுடன் குறுக்குவழிகளையும், விலை நடவடிக்கையுடன் வேறுபடுவதையும் உள்ளடக்கியது. இந்த சமிக்ஞைகளை மற்றவற்றுடன் இணைப்பதன் மூலம் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகள், tradeசந்தை நிலவரங்களைப் பற்றிய அவர்களின் புரிதலை மேம்படுத்தலாம், அவர்களின் வர்த்தக உத்திகளைச் செம்மைப்படுத்தலாம் மற்றும் அவர்களின் ஆபத்தை சிறப்பாக நிர்வகிக்கலாம்.
5. மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் தொடர்புடைய நிலையற்ற தன்மை குறியீட்டை (RVI) இணைத்தல்
மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் தொடர்புடைய நிலையற்ற தன்மை குறியீட்டை (RVI) ஒருங்கிணைத்து, சந்தையின் விரிவான பார்வையை வழங்குவதன் மூலம் வர்த்தக உத்திகளை கணிசமாக மேம்படுத்த முடியும். இந்த சேர்க்கை அணுகுமுறை சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்தவும், சாத்தியமான வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும் மற்றும் தவறான அலாரங்களைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது. மேம்படுத்தப்பட்ட சந்தைப் பகுப்பாய்விற்காக RVI ஐ மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைப்பதற்கான பயனுள்ள வழிகளை இந்தப் பிரிவு ஆராய்கிறது.
5.1 RVI மற்றும் நகரும் சராசரிகள்
- மூலோபாயம்: சந்தைப் போக்கைத் தீர்மானிக்க நகரும் சராசரியை (MA) பயன்படுத்தவும் மற்றும் அந்த போக்குக்குள் ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் சாத்தியமான நுழைவு அல்லது வெளியேறும் புள்ளிகளை அளவிடுவதற்கு RVI ஐப் பயன்படுத்தவும்.
- நடைமுறைப்படுத்தல்: ஒரு நீண்ட கால MA (எ.கா., 50 அல்லது 200 நாட்கள்) போக்கு திசையை அடையாளம் காண முடியும். வர்த்தகர்கள் அதிக நிகழ்தகவுக்கான போக்குடன் இணைந்த RVI சிக்னல்களைத் தேடலாம் tradeகள். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு ஏற்றத்தில், உள்ளீடுகளுக்கான RVI புல்லிஷ் சிக்னல்களில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
5.2 RVI மற்றும் ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் இன்டெக்ஸ் (RSI)
- மூலோபாயம்: சாத்தியமான தலைகீழ் மாற்றங்களை அல்லது போக்குகளின் தொடர்ச்சியை உறுதிப்படுத்த, RVI இன் நிலையற்ற சமிக்ஞைகளை RSI இன் வேக அளவீடுகளுடன் இணைக்கவும்.
- நடைமுறைப்படுத்தல்: RVI மற்றும் RSI இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் சிக்னல்களை வழங்கும் காலங்களைத் தேடுங்கள், இரண்டு குறிகாட்டிகளும் அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலைகளைக் காட்டுகின்றன, அதைத் தொடர்ந்து மேல்நோக்கி கிராஸ்ஓவர்கள், இது ஒரு நல்ல மாற்றத்திற்கான வலுவான திறனைக் குறிக்கிறது.
5.3 RVI மற்றும் பொலிங்கர் பட்டைகள்
- மூலோபாயம்: பயன்படுத்த போலிங்கர் விலை ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் போக்குகளை மதிப்பிடுவதற்கான பட்டைகள், RVI ஆனது ஏற்ற இறக்கத்தின் திசையைக் குறிக்கிறது.
- நடைமுறைப்படுத்தல்: பொலிங்கர் பேண்டின் மேல் அல்லது கீழ் வரம்புகளை விலை தொடும் போது அல்லது உடைக்கும்போது, ஏற்ற இறக்கம் திசையானது போக்கின் தொடர்ச்சியை ஆதரிக்கிறதா அல்லது சாத்தியமான தலைகீழ் மாற்றத்தை ஆதரிக்கிறதா என்பதை RVI உறுதிப்படுத்த முடியும்.
5.4 RVI மற்றும் MACD (மூவிங் ஆவரேஜ் கன்வர்ஜென்ஸ் டைவர்ஜென்ஸ்)
- மூலோபாயம்: MACD இன் போக்கு-பின்வரும் குணாதிசயங்கள் மற்றும் RVI இன் நிலையற்ற தன்மையுடன் இணைந்து சந்தை நகர்வுகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கான இரட்டை அணுகுமுறையை வழங்குகிறது.
- நடைமுறைப்படுத்தல்: MACD ஒரு நேர்மறை குறுக்குவழியைக் காட்டினால் (சிக்னல் கோட்டிற்கு மேலே MACD கோடு கடக்கும்) அதே நேரத்தில் RVI அதன் சமிக்ஞைக் கோட்டிற்கு மேலே கடக்கிறது, இது ஒரு வலுவான போக்கு மற்றும் அதிகரிக்கும் ஏற்ற இறக்கம் இரண்டையும் பரிந்துரைக்கிறது.
5.5 RVI மற்றும் ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர்
- மூலோபாயம்: ஆர்.வி.ஐ.யின் ஏற்ற இறக்க சமிக்ஞைகளுடன் சந்தை வேகத்திற்கு ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டரின் உணர்திறன் துல்லியமான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளைக் குறிக்கும்.
- நடைமுறைப்படுத்தல்: ஆர்.வி.ஐ சிக்னலுடன் சீரமைக்கும் அளவுக்கு அதிகமாக வாங்கப்பட்ட அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலையை ஸ்டாகாஸ்டிக் குறிப்பிடும் காட்சிகளைத் தேடவும். எடுத்துக்காட்டாக, ஆர்.வி.ஐ புல்லிஷ் கிராஸ்ஓவருடன் இணைந்த ஓவர்செல்ட் ஸ்டாகாஸ்டிக் ரீடிங் ஒரு சாத்தியமான வாங்கும் வாய்ப்பைக் குறிக்கிறது.
| ஒருங்கிணைந்த காட்டி | மூலோபாயம் | நடைமுறைப்படுத்தல் |
|---|---|---|
| நகரும் சராசரிகள் | போக்கு அடையாளம் மற்றும் ஏற்ற இறக்கம் சார்ந்த நுழைவு/வெளியேறுதல் | போக்கை அடையாளம் காண MA ஐப் பயன்படுத்தவும்; இதற்கான RVI சிக்னல்கள் trade போக்குக்குள் |
| உறவினர் வலிமைக் குறியீடு (RSI) | வேகம் மற்றும் நிலையற்ற தன்மையை உறுதிப்படுத்துகிறது | வலுவான தலைகீழ் சமிக்ஞைகளுக்கு RVI மற்றும் RSI இலிருந்து ஒரே நேரத்தில் சமிக்ஞைகள் |
| போலிங்கர் பட்டைகள் | விலை ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் போக்கு உறுதிப்படுத்தல் | பொலிங்கர் வரம்புகளை விலை சோதனை செய்யும் போது RVI மாறும் திசையை உறுதிப்படுத்துகிறது |
| MACD | போக்கு வலிமை மற்றும் நிலையற்ற திசை | போக்கு மற்றும் நிலையற்ற வலிமையை உறுதிப்படுத்த MACD மற்றும் RVI குறுக்குவழிகள் |
| சீரற்ற அலையியற்றி | உந்தம் மற்றும் நிலையற்ற நுழைவு/வெளியேறும் புள்ளிகள் | துல்லியமான நிலைமைகள் மற்றும் RVI குறுக்குவழிகள் trade நேரம் |
RVI ஐ மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைப்பது ஒவ்வொன்றின் பலத்தையும் மேம்படுத்துகிறது tradeசந்தைகளின் பன்முகப் பார்வையுடன் rs. இந்த அணுகுமுறை வர்த்தக சமிக்ஞைகளின் துல்லியத்தை மேம்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், மேலும் வட்டமான மற்றும் மீள்தன்மையை உருவாக்க உதவுகிறது. வர்த்தக மூலோபாயம்.
6. ரிலேட்டிவ் வாலாட்டிலிட்டி இன்டெக்ஸ் (ஆர்விஐ) பயன்படுத்தி இடர் மேலாண்மை
பயனுள்ள இடர் மேலாண்மை வர்த்தகத்தில் முக்கியமானது, மேலும் இது சம்பந்தமாக ரிலேட்டிவ் வாலாட்டிலிட்டி இன்டெக்ஸ் (ஆர்விஐ) குறிப்பிடத்தக்க பங்கை வகிக்க முடியும். முதன்மையாக ஏற்ற இறக்கத்தின் திசையை அளவிடுவதற்கு அறியப்பட்டாலும், வர்த்தக அபாயங்களை நிர்வகிப்பதற்கான மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளையும் RVI வழங்க முடியும். இந்த பிரிவு RVI ஐ இடர் மேலாண்மைக்கு பயன்படுத்துவதற்கான உத்திகளை ஆராய்கிறது tradeசாத்தியமான சந்தை வாய்ப்புகளை தேடும் போது rs தங்கள் மூலதனத்தை பாதுகாக்க முடியும்.
6.1 ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை அமைத்தல்
- மூலோபாயம்: சாத்தியமான தலைகீழ் புள்ளிகளைக் கண்டறிந்து அமைக்க RVI ஐப் பயன்படுத்தவும் இழப்பை நிறுத்துங்கள் இழப்புகளை குறைக்க உத்தரவு.
- நடைமுறைப்படுத்தல்: நுழைந்த பிறகு அ trade ஒரு RVI சிக்னலை அடிப்படையாகக் கொண்டு, சிக்னல் ஏற்படுவதற்கு முன், சமீபத்திய ஸ்விங் உயர் அல்லது தாழ்வுக்கு அப்பால் நிறுத்த-இழப்பை அமைக்கவும். RVI ஒரு புல்லிஷ் சிக்னலைக் காட்டினால், ஸ்டாப்-லாஸை மிகச் சமீபத்திய ஸ்விங் லோவுக்குக் கீழே அமைக்கவும். ஒரு கரடுமுரடான சமிக்ஞைக்கு, அதை மிக சமீபத்திய ஸ்விங் ஹைக்கு மேலே வைக்கவும். சந்தைக்கு எதிராக நகர்ந்தால், சாத்தியமான இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்த இந்த முறை உதவுகிறது trade.
6.2 நிலையற்ற தன்மையின் அடிப்படையில் நிலை அளவு
- மூலோபாயம்: RVI ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட ஏற்ற இறக்கத்தின் நிலைக்கு ஏற்ப நிலை அளவுகளை சரிசெய்யவும்.
- நடைமுறைப்படுத்தல்: RVI அதிக ஏற்ற இறக்கத்தைக் காட்டும்போது (கணிசமான அளவு 50க்கு மேல் மதிப்புகள்), அதிக ஏற்ற இறக்கம் பெரிய விலை ஏற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்பதால், ஆபத்தைத் தணிக்க நிலை அளவைக் குறைப்பதைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள். மாறாக, குறைந்த ஏற்ற இறக்கம் உள்ள காலங்களில் (மதிப்புகள் 50க்கு அருகில் அல்லது அதற்குக் கீழே), tradeகுறைக்கப்பட்ட விலை நகர்வு எதிர்பார்ப்புகளைக் கருத்தில் கொண்டு, rs சற்று பெரிய நிலை அளவுகளைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
6.3 வர்த்தகங்களின் பல்வகைப்படுத்தல்
- மூலோபாயம்: பல்வேறு சந்தை நிலைமைகள் மற்றும் சொத்து வகுப்புகளில் வர்த்தக உத்திகளை பல்வகைப்படுத்த RVI ஐப் பயன்படுத்தவும்.
- நடைமுறைப்படுத்தல்: பல்வேறு கருவிகளில் RVI ஐக் கண்காணித்து, மாறுபடும் நிலையற்ற நிலைகளைக் கண்டறியவும். இந்த அணுகுமுறை செயல்படுத்துகிறது tradeஇதே போன்ற ஏற்ற இறக்க முறைகளில் நகரும் சந்தைகளில் தங்கள் மூலதனத்தை குவிக்காமல் இருப்பதன் மூலம் ஆபத்தை பரப்புவதற்கு rs. உதாரணமாக, ஒரு சொத்து RVI ஐ கணிசமாக 50 க்கு மேல் காட்டினால், மற்றொன்று 50 க்கு கீழே இருந்தால், அது சாத்தியமான நிலைகளை எடுக்க ஒரு வாய்ப்பை வழங்கலாம். ஹெட்ஜ் ஒருவருக்கொருவர் எதிராக.
6.4 உறுதிப்படுத்தலுக்காக மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் RVI ஐப் பயன்படுத்துதல்
- மூலோபாயம்: செயல்படுத்தும் முன் RVI சிக்னல்களை மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் உறுதி செய்வதன் மூலம் இடர் மேலாண்மையை மேம்படுத்தவும் trades.
- நடைமுறைப்படுத்தல்: RVI சிக்னலின் அடிப்படையில் ஒரு நிலையை எடுப்பதற்கு முன், MACD, RSI அல்லது நகரும் சராசரி போன்ற மற்றொரு குறிகாட்டியிலிருந்து உறுதிப்படுத்தலைப் பெறவும். என்பதை உறுதிப்படுத்த இந்த உறுதிப்படுத்தல் உதவுகிறது trade தவறான சமிக்ஞைகளின் அபாயத்தைக் குறைத்து, ஒட்டுமொத்த சந்தை நிலவரங்களுக்கு ஏற்ப இருக்கும்.
| இடர் மேலாண்மை உத்தி | விளக்கம் | நடைமுறைப்படுத்தல் |
|---|---|---|
| ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை அமைத்தல் | மூலோபாய ஸ்டாப்-லாஸ் பிளேஸ்மென்ட் மூலம் இழப்புகளைக் குறைக்கவும் | RVI சிக்னல்களின் அடிப்படையில் சமீபத்திய ஸ்விங் அதிகபட்சம்/குறைவுகளுக்கு அப்பால் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை வைக்கவும் |
| நிலையற்ற தன்மையின் அடிப்படையில் நிலை அளவு | சரி trade சந்தை ஏற்ற இறக்கத்துடன் தொடர்புடைய அளவு | RVI ஏற்ற இறக்க அளவீடுகளின் அடிப்படையில் நிலை அளவுகளை அதிகரிக்கவும் அல்லது குறைக்கவும் |
| வேறுபடுத்தியது வர்த்தகம் | பல்வேறு கருவிகள் முழுவதும் ஆபத்து பரவுகிறது | மாறுபடும் நிலையற்ற தன்மையைக் கண்டறிய RVI ஐப் பயன்படுத்தவும் பல்வகைப்பட்ட வர்த்தகத்திற்கான வடிவங்கள் |
| பிற குறிகாட்டிகளுடன் RVI ஐப் பயன்படுத்துதல் | தவறான நேர்மறைகளைக் குறைக்க சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்தவும் | RVI சிக்னல்களில் வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன் மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளிலிருந்து உறுதிப்படுத்தலுக்கு காத்திருக்கவும் |
இடர் மேலாண்மைக்கு RVI ஐப் பயன்படுத்துவது அனுமதிக்கிறது tradeஎப்போது நுழைவது அல்லது வெளியேறுவது என்பது பற்றி மேலும் தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க rs tradeகள், எவ்வளவு மூலதனத்தை ஒதுக்க வேண்டும், அவற்றை எவ்வாறு பல்வகைப்படுத்துவது முதலீட்டு தொகுப்பு. இந்த உத்திகளை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், tradeஆர்எஸ் அவர்களின் ஒட்டுமொத்த வர்த்தக அணுகுமுறையை மேம்படுத்தலாம், வாய்ப்புகளைப் பின்தொடர்வதை கட்டாயத்துடன் சமநிலைப்படுத்தலாம் மூலதன பாதுகாப்பு.
