அடிப்படை பகுப்பாய்வு: வர்த்தகம் தொடங்குபவர்களுக்கான இறுதி வழிகாட்டி

1. அடிப்படை பகுப்பாய்வைப் புரிந்துகொள்வது

அடிப்படை பகுப்பாய்வு நீண்ட கால முதலீட்டு முடிவுகளின் மூலக்கல்லாகும். இது ஒரு பாதுகாப்பின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை அளவிட முயற்சிப்பதன் மூலம், தொடர்புடைய பொருளாதார, நிதி மற்றும் பிற தரமான மற்றும் அளவு காரணிகளை ஆராய்வதன் மூலம் மதிப்பிடும் முறையாகும். Tradeஅடிப்படை பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்துபவர்கள் பெரும்பாலும் நிதி அறிக்கைகளை முதன்மையான தரவு ஆதாரமாகப் பயன்படுத்துகின்றனர். அவர்கள் வருவாய், வருவாய், லாப வரம்புகள் மற்றும் பிற கூறுகளுக்கு இடையில் ஈக்விட்டி மீதான வருமானம் போன்ற காரணிகளைப் பார்க்கிறார்கள்.

இந்த அணுகுமுறையின் முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால், ஒரு நிறுவனத்தின் உண்மையான மதிப்பு அதன் தற்போதைய விலையில் பிரதிபலிக்காது. Tradeஅடிப்படை பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தும் rs, சந்தையானது குறுகிய காலத்தில் ஒரு பாதுகாப்பை தவறாக மதிப்பிடக்கூடும் என்று நம்புகிறது, ஆனால் நீண்ட காலத்திற்கு, உண்மையான மதிப்பு அங்கீகரிக்கப்படும். எனவே, முதலீட்டாளர்கள் இந்த தவறான பத்திரங்களை வாங்குவதன் மூலம் லாபம் பெறலாம் மற்றும் சந்தை அதன் தவறை அங்கீகரிக்கும் வரை காத்திருக்கலாம்.

கூடுதலாக, அடிப்படை பகுப்பாய்வும் அடங்கும் கற்றல் ஒரு நிறுவனத்தின் நிர்வாகம், அதன் போட்டி விளம்பரம் பற்றிvantageகள், அதன் போட்டியாளர்கள் மற்றும் அது செயல்படும் சந்தைகள். இந்த வகையான ஆழமான அறிவு நன்கு அறியப்பட்ட வர்த்தக முடிவுகளை எடுப்பதில் விலைமதிப்பற்றது.

இருப்புநிலை அறிக்கைகள், வருமான அறிக்கைகள் மற்றும் பணப்புழக்க அறிக்கைகள் அடிப்படை பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய ஆவணங்கள். இந்த ஆவணங்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி ஆரோக்கியத்தின் மேலோட்டத்தை வழங்குகின்றன மற்றும் உதவலாம் tradeசாத்தியமான முதலீட்டு வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணும்.

இருப்பினும், அடிப்படை பகுப்பாய்வு என்பது எண்களை நசுக்குவது மட்டுமல்ல என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இது ஒரு நிறுவனம் எவ்வாறு நிர்வகிக்கப்படுகிறது, அதன் பிராண்ட் அங்கீகாரம் மற்றும் பிற குறைவான அளவிடக்கூடிய காரணிகளின் அகநிலை மதிப்பீட்டையும் உள்ளடக்கியது.

இறுதியில், ஒரு முதலீட்டாளர் பாதுகாப்பின் தற்போதைய விலையுடன் ஒப்பிடக்கூடிய அளவு மதிப்பை உருவாக்குவதே அடிப்படை பகுப்பாய்வின் குறிக்கோள், அந்த பாதுகாப்பில் என்ன வகையான நிலைப்பாட்டை எடுக்க வேண்டும் என்பதைக் கண்டறியும் நோக்கத்துடன் (குறைந்த விலை = வாங்குதல், அதிக விலை = விற்க அல்லது குறுகிய) .

நினைவில் கொள்ளுங்கள், அடிப்படை பகுப்பாய்வு என்பது பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான ஒரு அணுகுமுறை மட்டுமே பங்குகள். மற்ற முறைகள் அடங்கும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் அளவு பகுப்பாய்வு. ஒவ்வொரு முறையும் அதன் பலம் மற்றும் பலவீனங்களைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் தகவலறிந்த வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க மற்றவர்களுடன் இணைந்து பயன்படுத்தலாம்.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும் trader இன் ஆயுதக் கிடங்கு, ஆனால் எந்தக் கருவியையும் போலவே, அதைப் பயன்படுத்தும் நபரைப் போலவே இதுவும் சிறந்தது. இதற்கு நிதிச் சந்தைகளைப் பற்றிய கணிசமான அளவு ஆராய்ச்சி மற்றும் புரிதல் தேவை. இருப்பினும், அதில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு வெகுமதிகள் கணிசமானதாக இருக்கும்.

நீங்கள் அனுபவமுள்ளவராக இருந்தாலும் சரி tradeவணிக உலகில் உங்கள் வெற்றிக்கு அடிப்படை பகுப்பாய்வைப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியமானது. புரிந்துகொள்வது எளிதான கருத்து அல்ல, ஆனால் நேரம் மற்றும் முயற்சியுடன், நீங்கள் நிபுணத்துவம் பெறலாம் மற்றும் அதிக தகவலறிந்த வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கலாம்.

1.1 அடிப்படை பகுப்பாய்வின் வரையறை

அடிப்படை பகுப்பாய்வு ஒரு பாதுகாப்பின் உள்ளார்ந்த மதிப்பைப் புரிந்துகொள்வதற்கான ஒரு விரிவான அணுகுமுறை, அது ஒரு பங்கு, பத்திரம் அல்லது பொருட்கள். ஒரு பாதுகாப்பின் உண்மையான, அடிப்படை மதிப்பு அதன் தற்போதைய சந்தை விலையை எப்போதும் பிரதிபலிக்காது என்ற நம்பிக்கையில் இந்த முறை வேரூன்றியுள்ளது. வருமான அறிக்கைகள், இருப்புநிலை அறிக்கைகள் மற்றும் பணப்புழக்க அறிக்கைகள் உள்ளிட்ட நிதித் தரவை ஆழமாக தோண்டுவதன் மூலம், அடிப்படை ஆய்வாளர் ஒரு நிறுவனத்தின் உண்மையான மதிப்பைக் கண்டறிய முயற்சிக்கிறார்.

இது எண்களைப் பற்றியது மட்டுமல்ல, என்றாலும். அடிப்படை பகுப்பாய்வில் பாதுகாப்பின் மதிப்பை பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள் பற்றிய விரிவான பார்வையும் அடங்கும். இவை பொருளாதாரத்தின் ஒட்டுமொத்த நிலை, தொழில்துறை போக்குகள், ஒரு நிறுவனத்தின் நிர்வாகத்தின் செயல்திறன் வரை அனைத்தையும் உள்ளடக்கியிருக்கலாம்.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு நீண்ட கால முதலீட்டு உத்தி. இது குறுகிய காலத்தில் சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களை முதலீடு செய்ய முற்படுவதில்லை, மாறாக நீண்ட காலத்திற்கு மதிப்பளிக்கும் முதலீடுகளை அடையாளம் காண முயல்கிறது. இது ஒரு நிறுவனத்தின் எதிர்காலத்தில் பங்குகளை வாங்குவது, அதன் நிகழ்காலம் மட்டுமல்ல.

வர்த்தக உலகில், எங்கே ஏற்ற இறக்கம் ஒரே நிலையானது, அடிப்படை பகுப்பாய்வு திசைகாட்டி வழிகாட்டியாக செயல்படுகிறது tradeநல்ல, நீண்ட கால முதலீடுகளை நோக்கி rs. இது வெற்றிக்கான உத்தரவாதம் அல்ல, ஆனால் தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்கவும் நிர்வகிக்கவும் ஒரு கருவி ஆபத்து கணிக்க முடியாத சந்தையில்.

நினைவில் கொள்ளுங்கள், அடிப்படை பகுப்பாய்வின் குறிக்கோள் சந்தையைப் பின்பற்றுவது அல்ல, ஆனால் அதைப் புரிந்துகொள்வது. அவ்வாறு செய்யும்போது, ​​அது அதிகாரம் அளிக்கிறது tradeஊகங்களின் அடிப்படையில் முடிவெடுக்காமல், விடாமுயற்சியுடன் ஆராய்ச்சி மற்றும் நியாயமான பகுத்தறிவின் அடிப்படையில் முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும்.

1.2 வர்த்தகத்தில் அடிப்படை பகுப்பாய்வின் முக்கியத்துவம்

வர்த்தக துறையில், ஒரு கூரிய புரிதல் அடிப்படை பகுப்பாய்வு இரகசிய ஆயுதம் வைத்திருப்பதற்கு ஒப்பானது. இது ஒரு நிறுவனத்தின் மையத்தை ஆராய்ந்து, அதன் நிதி ஆரோக்கியம், போட்டி நிலைப்பாடு மற்றும் ஒட்டுமொத்த சந்தை நிலைமைகளை ஆராயும் அணுகுமுறையாகும். இந்த செயல்முறை, சிக்கலானதாக இருந்தாலும், தகவலறிந்த வர்த்தக முடிவுகளை எடுப்பதில் கருவியாக உள்ளது.

நிதி ஆரோக்கியம் எந்தவொரு நிறுவனத்தின் முதுகெலும்பாகவும் உள்ளது, மேலும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகளை உன்னிப்பாக ஆய்வு செய்வதை உள்ளடக்கியது. இதில் இருப்புநிலை அறிக்கைகள், வருமான அறிக்கைகள் மற்றும் பணப்புழக்க அறிக்கைகள் ஆகியவை அடங்கும். அவ்வாறு செய்வதன் மூலம், traders ஒரு நிறுவனத்தின் லாபம், கடன் அளவுகள் மற்றும் செயல்பாட்டு திறன் போன்றவற்றை அளவிட முடியும்.

போட்டி நிலைப்படுத்தல் அடிப்படை பகுப்பாய்வின் மற்றொரு முக்கியமான அம்சமாகும். அதன் தொழில்துறையில் நிறுவனத்தின் நிலை, அதன் சந்தைப் பங்கு மற்றும் அதன் போட்டி விளம்பரம் ஆகியவற்றைப் புரிந்துகொள்வது இதில் அடங்கும்vantages அல்லது disadvantageகள். எதிர்காலத்தில் ஒரு நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் லாபத்திற்கான திறனைக் கணிக்க இந்தத் தகவல் முக்கியமானது.

மேலும், அடிப்படை பகுப்பாய்வு பரந்ததையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது சந்தை நிலைமைகள். இது ஒரு நிறுவனத்தின் செயல்திறனை பாதிக்கக்கூடிய பொருளாதார குறிகாட்டிகள், தொழில்துறை போக்குகள் மற்றும் புவிசார் அரசியல் நிகழ்வுகளை உள்ளடக்கியிருக்கலாம். இந்த தகவலை தங்கள் வர்த்தக உத்தியில் இணைப்பதன் மூலம், traders சந்தை நகர்வுகளை சிறப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் மற்றும் மேலும் தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்கலாம்.

சாராம்சத்தில், அடிப்படை பகுப்பாய்வு என்பது ஒரு விரிவான அணுகுமுறையை செயல்படுத்துகிறது tradeஒரு நிறுவனத்தின் தற்போதைய மதிப்பை மட்டுமல்ல, அதன் சாத்தியமான எதிர்கால மதிப்பையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது நீண்ட கால முதலீட்டு உத்திகளுக்கான முக்கியமான கருவியாகும், ஆனால் குறுகிய கால வர்த்தக முடிவுகளுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். அடிப்படை பகுப்பாய்வின் திடமான பிடிப்பு மூலம், traders, வர்த்தகத்தின் சிக்கலான உலகத்தை சிறப்பாக வழிநடத்த முடியும், வெறும் தகவல் அல்ல, ஆனால் மூலோபாய முடிவுகளை எடுக்கலாம்.

1.3 அடிப்படை பகுப்பாய்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு இடையே வேறுபாடு

இருவரும் போது அடிப்படை பகுப்பாய்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு ஒவ்வொரு வெற்றிகரமான ஆயுதக் களஞ்சியத்திலும் முக்கியமான கருவிகள் trader, அவர்கள் மிகவும் மாறுபட்ட கண்ணோட்டத்தில் சந்தையை அணுகுகிறார்கள். நிறுவனத்தின் வருவாய், தொழில் நிலைமைகள் மற்றும் மேக்ரோ பொருளாதாரக் குறிகாட்டிகள் போன்ற பரந்த அளவிலான பொருளாதார மற்றும் நிதி காரணிகளைக் கருத்தில் கொண்டு, ஒரு பாதுகாப்பின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை அடிப்படை பகுப்பாய்வு கவனம் செலுத்துகிறது. இது ஒரு நீண்ட கால மூலோபாயமாகும், இது குறைமதிப்பீடு செய்யப்பட்ட அல்லது மிகைப்படுத்தப்பட்ட பத்திரங்களைக் கண்டறிவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, மேலும் நீண்டகால வளர்ச்சி அல்லது மதிப்பை எதிர்பார்க்கும் முதலீட்டாளர்களால் பெரும்பாலும் விரும்பப்படுகிறது.

மறுபுறம், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு என்பது விலை நகர்வு மற்றும் அளவு போன்ற வர்த்தக நடவடிக்கைகளிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட புள்ளிவிவர போக்குகளைப் படிப்பதாகும். வரலாற்று வர்த்தக நடவடிக்கை மற்றும் விலை மாற்றங்கள் எதிர்கால சந்தை நடத்தையின் சக்திவாய்ந்த குறிகாட்டியாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் இது செயல்படுகிறது. தொழில்நுட்ப ஆய்வாளர்கள் விளக்கப்படங்கள் மற்றும் குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி எதிர்காலச் செயல்பாட்டைப் பரிந்துரைக்கக்கூடிய வடிவங்களைக் கண்டறிந்து, குறுகிய காலத்திற்கான உத்தியாக மாற்றுகின்றனர். tradeரூபாய் மற்றும் நாள் tradeரூ.

இந்த இரண்டு பகுப்பாய்வுகளுக்கும் இடையிலான முக்கிய வேறுபாடு அவர்கள் கருதும் காலக்கெடு மற்றும் தரவுகளில் உள்ளது. அடிப்படை பகுப்பாய்வு நிதி ஆரோக்கியம், போட்டி விளம்பரம் பற்றிய ஆழமான புரிதல் தேவைப்படும் முறையான அணுகுமுறைvantage, மற்றும் சந்தை நிலைமைகள், போது தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு எதிர்கால இயக்கங்களைக் கணிக்க, வடிவங்களை அங்கீகரிப்பது மற்றும் புள்ளிவிவரப் போக்குகளைப் பயன்படுத்துவது பற்றியது. இருவரும் தங்கள் பலம் மற்றும் பலவீனங்களைக் கொண்டுள்ளனர், மேலும் மிகவும் வெற்றிகரமானவர்கள் tradeநன்கு அறியப்பட்ட வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க rs இரண்டின் கலவையையும் பயன்படுத்துகிறது.

2. அடிப்படை பகுப்பாய்வின் கூறுகள்

அடிப்படை பகுப்பாய்வின் கூறுகளைப் புரிந்துகொள்வது ஜிக்சா புதிரை ஒன்று சேர்ப்பது போன்றது. ஒவ்வொரு பகுதியும் நிறுவனத்தின் நிதிப் படத்தைப் பற்றிய வெவ்வேறு கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறது, மேலும் ஒன்றாகச் சேர்க்கும்போது, ​​அவை அதன் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தைப் பற்றிய விரிவான பார்வையை வழங்குகின்றன.

முதலில், உள்ளது நிதி அறிக்கைகள். இவை நிறுவனத்தின் இருப்புநிலை, வருமான அறிக்கை மற்றும் பணப்புழக்க அறிக்கை. இருப்புநிலைக் குறிப்பானது, ஒரு நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமானது (சொத்துக்கள்) மற்றும் கடன்கள் (பொறுப்புகள்) என்ன என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது, வருமான அறிக்கை ஒரு நிறுவனம் ஒரு காலத்தில் எவ்வளவு பணம் சம்பாதித்து செலவழித்தது என்பதைக் காட்டுகிறது, மேலும் பணப்புழக்க அறிக்கை ஒரு நிறுவனத்தின் பணம் எங்கிருந்து வந்தது, எங்கு சென்றது என்பதைக் காட்டுகிறது.

பின்னர், இருக்கிறது ஒரு பங்குக்கான வருவாய் (EPS). இது பொதுவான பங்குகளின் ஒவ்வொரு நிலுவையில் உள்ள பங்கிற்கும் ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தின் லாபத்தின் ஒரு பகுதியாகும். அதிக இபிஎஸ் என்பது அதிக லாபம் தரும் நிறுவனத்தைக் குறிக்கிறது, ஆனால் அதே துறையில் உள்ள மற்ற நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிடுவது அவசியம்.

அடுத்து, எங்களிடம் உள்ளது விலை-க்கு-வருவாய் (பி / இ) விகிதம். இது ஒரு நிறுவனத்தின் EPS உடன் ஒப்பிடும் போது அதன் தற்போதைய பங்கு விலையின் மதிப்பீட்டு விகிதமாகும். அதிக P/E விகிதமானது, ஒரு நிறுவனத்தின் பங்கு அதிக மதிப்புடையதாக இருக்கலாம் அல்லது முதலீட்டாளர்கள் எதிர்காலத்தில் அதிக வளர்ச்சி விகிதங்களை எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்று அர்த்தம்.

மற்றொரு முக்கியமான கூறு ஈவுத்தொகை செலுத்துதல் விகிதம். ஒரு நிறுவனம் அதன் பங்குதாரர்களுக்கு ஈவுத்தொகை வடிவில் விநியோகிக்கும் நிகர வருமானத்தின் சதவீதத்தை இது அளவிடுகிறது. குறைந்த பேஅவுட் விகிதம் நிறுவனம் அதன் வருவாயை வளர்ச்சி வாய்ப்புகளில் மீண்டும் முதலீடு செய்வதைக் குறிக்கலாம்.

கடைசியாக, இருக்கிறது பொருளாதார குறிகாட்டிகள். இவை ஒரு நாட்டின் பொருளாதார ஆரோக்கியத்தை விவரிக்கும் அறிக்கைகள். அவை வேலைவாய்ப்பு தரவு மற்றும் வீக்கம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் சில்லறை விற்பனை விகிதங்கள். இந்த மேக்ரோ பொருளாதார காரணிகள் ஒரு நிறுவனத்தின் செயல்திறனை கணிசமாக பாதிக்கும்.

இந்த கூறுகள் ஒவ்வொன்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது tradeதகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க தேவையான நுண்ணறிவு கொண்ட rs. இந்த கூறுகளைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், traders ஒரு நிறுவனத்தின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை அளவிட முடியும் மற்றும் எதிர்கால விலை நகர்வுகளை கணிக்க முடியும்.

2.1. பொருளாதார குறிகாட்டிகள்

பொருளாதார குறிகாட்டிகள் வர்த்தக உலகின் அடிப்படை அம்சமாகும். இவை பொருளாதார காரணிகளைக் குறிக்கும் மற்றும் உதவக்கூடிய புள்ளிவிவரங்கள் traders சந்தை போக்குகளை கணிக்கின்றன. ஒரு நாட்டின் பொருளாதார ஆரோக்கியத்தின் ஸ்னாப்ஷாட்டை வழங்குவதற்காக அவை அரசாங்க நிறுவனங்கள் மற்றும் இலாப நோக்கற்ற நிறுவனங்களால் வெளியிடப்படுகின்றன.

பொருளாதார குறிகாட்டிகளில் மூன்று முக்கிய வகைகள் உள்ளன: முன்னணி, பின்தங்கிய மற்றும் தற்செயல். முன்னணி குறிகாட்டிகள் பொருளாதாரம் ஒரு குறிப்பிட்ட முறையைப் பின்பற்றத் தொடங்கும் முன் அவை மாறும். பொருளாதாரத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் கணிக்க அவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஆனால் அவை எப்போதும் துல்லியமாக இருக்காது. முன்னணி குறிகாட்டிகளின் எடுத்துக்காட்டுகளில் பங்குச் சந்தை செயல்திறன், கட்டிட அனுமதிகள் மற்றும் நுகர்வோர் உணர்வு ஆகியவை அடங்கும்.

மறுபுறம், பின்தங்கிய குறிகாட்டிகள் பொருளாதாரம் ஏற்கனவே ஒரு போக்கைப் பின்பற்றத் தொடங்கிய பிறகு அவை மாறுகின்றன. ஒரு முறை நிகழ்கிறது என்பதை உறுதிப்படுத்த அவை பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பின்தங்கிய குறிகாட்டிகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் வேலையின்மை விகிதங்கள் மற்றும் பெருநிறுவன இலாபங்கள் ஆகியவை அடங்கும்.

தற்செயலான குறிகாட்டிகள் பொருளாதாரம் அல்லது பங்குச் சந்தை போன்ற அதே நேரத்தில் மாற்றம். பொருளாதாரத்தின் தற்போதைய நிலையை அடையாளம் காண அவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தற்செயல் குறிகாட்டிகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி, தொழில்துறை உற்பத்தி மற்றும் தனிப்பட்ட வருமானம் ஆகியவை அடங்கும்.

இந்த குறிகாட்டிகளைப் புரிந்துகொள்வது ஒரு விளையாட்டை மாற்றும் tradeரூ. அவர்கள் சந்தை போக்குகள் மற்றும் சாத்தியமான முதலீட்டு வாய்ப்புகள் பற்றிய மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை வழங்க முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, கட்டிட அனுமதி போன்ற முன்னணி குறிகாட்டிகள் அதிகரித்துக் கொண்டிருந்தால், கட்டுமானத் தொழில் வளர்ச்சியடையும் என்று கூறலாம். இது ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கலாம் tradeகட்டுமானம் தொடர்பான பங்குகளில் முதலீடு செய்ய ரூ.

இருப்பினும், பொருளாதார குறிகாட்டிகளை தனிமையில் பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அவை ஒரு கருவியில் ஒரு கருவி மட்டுமே trader இன் கருவிப்பெட்டி. Tradeவர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கும்போது சந்தை உணர்வு, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் நிறுவனத்தின் அடிப்படைகள் போன்ற பிற காரணிகளையும் rs கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

நினைவில், வெற்றிகரமான வர்த்தகத்திற்கான திறவுகோல் ஒரு குறிகாட்டி அல்லது முறையை சார்ந்து இருக்கக்கூடாது. அதற்கு பதிலாக, தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க கருவிகள் மற்றும் உத்திகளின் கலவையைப் பயன்படுத்தவும். இது வர்த்தகத்தின் நிலையற்ற உலகில் உங்கள் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும்.

2.2. நிதி அறிக்கைகள்

புரிந்துணர்வு நிதி அறிக்கைகள் அடிப்படை பகுப்பாய்வின் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும். இருப்புநிலை அறிக்கைகள், வருமான அறிக்கைகள் மற்றும் பணப்புழக்க அறிக்கைகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய இந்த அறிக்கைகள், ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி ஆரோக்கியம் பற்றிய விரிவான கண்ணோட்டத்தை வழங்குகின்றன. அவர்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள், பொறுப்புகள், வருவாய்கள், செலவுகள் மற்றும் பணப்புழக்கங்கள் பற்றிய மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறார்கள், இவை அனைத்தும் ஒரு நிறுவனத்தின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை நிர்ணயிப்பதில் முக்கிய காரணிகளாகும்.

இருப்பு தாள்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள், பொறுப்புகள் மற்றும் பங்குதாரர்களின் பங்குகளை கோடிட்டுக் காட்டுங்கள். ஒரு நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான அனைத்தையும் சொத்துக்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன, அதே நேரத்தில் பொறுப்புகள் நிறுவனம் செலுத்த வேண்டியதைக் காட்டுகின்றன. சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் இடையே உள்ள வேறுபாடு பங்குதாரர்களின் பங்குக்கு சமம், இது நிறுவனத்தின் நிகர மதிப்பை பிரதிபலிக்கிறது.

வருமான அறிக்கைகள், லாபம் மற்றும் இழப்பு அறிக்கைகள் என்றும் அழைக்கப்படும், ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு நிறுவனத்தின் வருவாய், செலவுகள் மற்றும் இலாபங்களை வெளிப்படுத்துகிறது. இது நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாயுடன் தொடங்குகிறது, மொத்த லாபத்தை அடைய விற்கப்படும் பொருட்களின் விலையை (COGS) கழிக்கிறது. பின்னர், நிகர வருமானத்தை தீர்மானிக்க இயக்க செலவுகள், வரிகள் மற்றும் வட்டி ஆகியவற்றைக் கழிக்கிறது. நிகர வருமானம் ஒரு நிறுவனத்தின் லாபத்தின் முக்கிய குறிகாட்டியாகும்.

பணப்புழக்க அறிக்கைகள் ஒரு நிறுவனம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் பணத்தை எவ்வாறு உருவாக்குகிறது மற்றும் செலவழிக்கிறது என்பதை விளக்குகிறது. இது பணப்புழக்கத்தை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கிறது: செயல்பாடுகள், முதலீடு மற்றும் நிதியளித்தல். செயல்பாடுகளில் இருந்து நேர்மறை பணப்புழக்கம் ஒரு நிறுவனம் அதன் முக்கிய வணிக நடவடிக்கைகளில் இருந்து போதுமான பணத்தை உருவாக்குகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது.

இந்த நிதிநிலை அறிக்கைகளை ஆராய்வதன் மூலம், traders ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி நிலைத்தன்மை, வளர்ச்சி திறன் மற்றும் லாபத்தை மதிப்பிட முடியும். இது, நிறுவனத்தின் பங்குகளை வாங்குவது அல்லது விற்பது பற்றிய தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க அவர்களுக்கு உதவும். வெற்றிகரமான அடிப்படை பகுப்பாய்வின் முதுகெலும்பு நிதிநிலை அறிக்கைகளின் உறுதியான புரிதல் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

2.3 நிறுவனத்தின் மேலாண்மை மற்றும் போட்டி நிலை

வர்த்தகத்தில், ஒரு நிறுவனத்தின் மேலாண்மை மற்றும் அதன் போட்டி நிலையைப் புரிந்துகொள்வது மிக முக்கியமானது. இந்த அறிவு உங்கள் முதலீட்டு முடிவுகளையும் ஒட்டுமொத்த வர்த்தக உத்தியையும் கணிசமாக பாதிக்கும். நிறுவனத்தின் மேலாண்மை என்பது நிறுவனத்தின் மூளையாகும். நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் லாபத்தைத் தூண்டும் முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதற்கு இது பொறுப்பு. எனவே, இது முக்கியமானது tradeஎன்பதை ஆய்வு செய்ய ரூ நிர்வாகத்தின் சாதனைப் பதிவு, அவர்களின் அனுபவம் மற்றும் அவர்களின் முடிவெடுக்கும் திறன்.

சிறந்த நிதி முடிவுகளை எடுப்பதில் நிரூபிக்கப்பட்ட சாதனைப் பதிவைக் கொண்ட ஒரு அனுபவமிக்க நிர்வாகக் குழு ஒரு நிறுவனத்தின் சாத்தியமான வெற்றியின் வலுவான குறிகாட்டியாக இருக்கும். மறுபுறம், மோசமான முடிவெடுக்கும் வரலாற்றைக் கொண்ட நிர்வாகக் குழு சிவப்புக் கொடியாக இருக்கலாம். நிர்வாகத்தின் செயல்திறனை மதிப்பிடுவதற்கு, நிறுவனத்தின் வருடாந்திர அறிக்கைகள், பத்திரிகை வெளியீடுகள் மற்றும் பிற பொதுத் தகவல்களை ஆராய்வது மிகவும் முக்கியமானது.

நிறுவனத்தின் போட்டி நிலை சந்தையில் என்பது அடிப்படை பகுப்பாய்வில் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய மற்றொரு முக்கியமான அம்சமாகும். இது அதன் போட்டியாளர்களுடன் ஒப்பிடும்போது நிறுவனத்தின் நிலைப்பாட்டைக் குறிக்கிறது. ஒரு வலுவான போட்டி நிலை கொண்ட ஒரு நிறுவனம் பெரும்பாலும் ஒரு தனித்துவமான விற்பனை முன்மொழிவு (USP), ஒரு விசுவாசமான வாடிக்கையாளர் தளம், ஒரு வலுவான விநியோகச் சங்கிலி அல்லது அதன் போட்டியாளர்களை விட உயர்ந்த தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

நிறுவனத்தின் போட்டி நிலையை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், tradeநீண்ட கால வெற்றிக்கான நிறுவனத்தின் திறனைப் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை rs பெற முடியும். ஒரு வலுவான போட்டி நிலை ஒரு நிறுவனத்தின் நிலையான லாபத்தை உருவாக்கும் திறனைக் குறிக்கலாம், அதே நேரத்தில் பலவீனமான போட்டி நிலை எதிர்மாறாக பரிந்துரைக்கலாம். எனவே, tradeநிறுவனத்தின் சந்தைப் பங்கு, அதன் போட்டி உத்திகள் மற்றும் தொழில்துறையின் ஒட்டுமொத்த போட்டி நிலப்பரப்பு ஆகியவற்றில் rs கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

சாராம்சத்தில், ஒரு நிறுவனத்தின் மேலாண்மை மற்றும் போட்டி நிலையைப் புரிந்துகொள்வது அடிப்படை பகுப்பாய்வில் ஒரு முக்கியமான படியாகும். இது வழங்குகிறது tradeதகவலறிந்த முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்க அவர்களுக்கு உதவக்கூடிய மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளுடன் rs. எனவே, உங்கள் அடிப்படை பகுப்பாய்வின் இந்த அம்சத்தை கவனிக்காதீர்கள். சாத்தியமான வர்த்தக வாய்ப்புகளை வெளிக்கொணர, நிறுவனத்தின் மேலாண்மை மற்றும் போட்டி நிலையில் ஆழமாக மூழ்கவும்.

3. அடிப்படை பகுப்பாய்வின் நடைமுறை பயன்பாடு

அடிப்படை பகுப்பாய்வு எந்த ஒரு இன்றியமையாத கருவியாகும் trader தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க விரும்புகிறது. இந்த பகுப்பாய்வு முறையானது ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி ஆரோக்கியத்தை ஆழமாக ஆராய்கிறது, வருவாய் அறிக்கைகள் முதல் சந்தை நிலை வரை அனைத்தையும் ஆய்வு செய்து அதன் உள்ளார்ந்த மதிப்பை மதிப்பிடுகிறது. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வைப் போலன்றி, விலை முறைகள் மற்றும் போக்குகளில் கவனம் செலுத்துகிறது, அடிப்படை பகுப்பாய்வு அந்த போக்குகளை இயக்கும் காரணிகளைப் புரிந்துகொள்ள முயல்கிறது.

இந்த பகுப்பாய்வின் நடைமுறை பயன்பாடு ஒரு நிறுவனத்தைப் புரிந்துகொள்வதில் தொடங்குகிறது நிதி அறிக்கைகள். இருப்புநிலை, வருமான அறிக்கை மற்றும் பணப்புழக்க அறிக்கை ஆகியவை இதில் அடங்கும். அவை ஒரு நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள், பொறுப்புகள், வருமானம் மற்றும் பணப்புழக்கம் பற்றிய பல தகவல்களை வழங்குகின்றன. இந்த அம்சங்களை மதிப்பிடுவதன் மூலம், நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி ஆரோக்கியத்தையும் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான அதன் திறனையும் அளவிடலாம்.

விகித பகுப்பாய்வு அடிப்படை பகுப்பாய்வின் மற்றொரு முக்கிய அம்சமாகும். இது ஒரு நிறுவனத்தின் செயல்திறனைப் புரிந்துகொள்ள பல்வேறு நிதி அளவீடுகளை ஒப்பிடுவதை உள்ளடக்குகிறது. பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் சில விகிதங்களில் விலை/வருமானங்கள் (P/E), ஈக்விட்டி மீதான வருமானம் (ROE) மற்றும் கடன்/ஈக்விட்டி (D/E) ஆகியவை அடங்கும். இந்த விகிதங்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் லாபம், செயல்திறன் மற்றும் நிதி ஸ்திரத்தன்மை பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்க முடியும்.

தொழில் பகுப்பாய்வு மற்றொரு முக்கிய அம்சமாகும். அதன் போட்டியாளர்கள், சந்தைப் போக்குகள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரச் சூழல் உட்பட, நிறுவனம் செயல்படும் தொழில்துறையைப் படிப்பது இதில் அடங்கும். இந்தக் காரணிகளைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், தொழில்துறையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் நிறுவனத்தின் செயல்திறனை எவ்வாறு பாதிக்கலாம் என்பதை நீங்கள் நன்றாகக் கணிக்க முடியும்.

பொருளாதார குறிகாட்டிகள் அடிப்படை பகுப்பாய்வின் இன்றியமையாத பகுதியாகவும் உள்ளன. பணவீக்கம், வேலையின்மை, மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி மற்றும் பலவற்றின் தரவு இதில் அடங்கும். இந்த குறிகாட்டிகள் பொருளாதாரத்தின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தைப் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்க முடியும், இது ஒரு நிறுவனத்தின் செயல்திறனை கணிசமாக பாதிக்கும்.

சாராம்சத்தில், அடிப்படை பகுப்பாய்வின் நடைமுறை பயன்பாடு ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி, அதன் தொழில் மற்றும் பரந்த பொருளாதாரம் பற்றிய முழுமையான ஆய்வுகளை உள்ளடக்கியது. இந்த பகுதிகளைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், traders அதிக தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்கலாம் மற்றும் அவர்களின் வர்த்தக விளைவுகளை மேம்படுத்தலாம்.

3.1 அடிப்படை பகுப்பாய்வு நடத்துவதற்கான படிகள்

படி ஒன்று: பொருளாதார பகுப்பாய்வு அடிப்படை பகுப்பாய்வு உலகில் உங்கள் பயணத்தைத் தொடங்கும் இடம். மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி, வேலையின்மை விகிதங்கள் மற்றும் பணவீக்கம் போன்ற குறிகாட்டிகளைப் பார்த்து, ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரச் சூழலை இங்கே நீங்கள் ஆய்வு செய்கிறீர்கள். இந்த மேக்ரோ பொருளாதார காரணிகள் வர்த்தக நிலப்பரப்பை கணிசமாக பாதிக்கலாம், மேலும் அவற்றைப் புரிந்துகொள்வது உங்கள் முதலீட்டு முடிவுகளுக்கு உறுதியான அடித்தளத்தை உங்களுக்கு வழங்கும்.

படி இரண்டு: தொழில்துறை பகுப்பாய்வு விவரங்களுக்கு உங்களை ஆழமாக அழைத்துச் செல்கிறது. இந்த கட்டத்தில், நீங்கள் பரிசீலிக்கும் சொத்தின் துறையில் கவனம் செலுத்துகிறீர்கள் trade. தொழில்துறை போக்குகள், சந்தை அளவு, வளர்ச்சி விகிதங்கள் மற்றும் போட்டி ஆகியவற்றைப் படிப்பதன் மூலம், நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த துறையின் சாத்தியமான லாபத்தை நீங்கள் அளவிடலாம்.

படி மூன்று: நிறுவனத்தின் பகுப்பாய்வு இறுதி மற்றும் மிகவும் விரிவான படியாகும். இங்கே, நீங்கள் நிறுவனத்தின் நிதிநிலை ஆரோக்கியம், நிதிநிலை அறிக்கைகள், வருவாய் அறிக்கைகள் மற்றும் வருவாய் கணிப்புகளை ஆராய்வீர்கள். நிறுவனத்தின் நிர்வாகக் குழு, அவர்களின் உத்திகள் மற்றும் அவர்களின் செயல்திறன் சாதனைப் பதிவையும் நீங்கள் மதிப்பிடுவீர்கள்.

மறக்க வேண்டாம்: அடிப்படை பகுப்பாய்வு மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை வழங்க முடியும் என்றாலும், இது எதிர்கால செயல்திறனுக்கான உத்தரவாதமான முன்கணிப்பு அல்ல என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம். இது தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க உதவும் ஒரு கருவியாகும், ஆனால் இது மற்றவற்றுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் வர்த்தக உத்திகள் உங்கள் வெற்றி வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க.

3.2 அடிப்படை பகுப்பாய்விற்கான கருவிகள்

அடிப்படை பகுப்பாய்வு வெற்றிகரமான வர்த்தகத்தின் மூலக்கல்லாகும், மேலும் அதை மாஸ்டர் செய்ய, உங்களுக்கு சரியான கருவிகள் தேவைப்படும். அடிப்படை பகுப்பாய்வுக்கான முக்கிய கருவிகளில் ஒன்று நிதி அறிக்கை. இது ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி ஆரோக்கியம் பற்றிய விரிவான கண்ணோட்டத்தை வழங்கும் அத்தியாவசிய ஆவணமாகும். இது வருமான அறிக்கை, இருப்புநிலை மற்றும் பணப்புழக்க அறிக்கை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது, இது ஒரு நிறுவனத்தின் லாபம், நிதி நிலைத்தன்மை மற்றும் நீர்மை நிறை முறையே.

பொருளாதார குறிகாட்டிகள் மற்றொரு முக்கிய கருவியாகும். மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி, வேலையின்மை விகிதங்கள் மற்றும் பணவீக்க விகிதங்கள் போன்ற தரவுகள் இதில் அடங்கும், இது சந்தை போக்குகள் மற்றும் தனிப்பட்ட நிறுவனங்களின் செயல்திறனை கணிசமாக பாதிக்கும். இந்த குறிகாட்டிகள் உதவலாம் tradeசந்தை நகர்வுகளை கணித்து, தகவலறிந்த வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கிறது.

பங்கு திரையிடல் கருவிகள் அடிப்படை பகுப்பாய்விலும் முக்கியமானவை. உதவுகிறார்கள் tradeசந்தை மூலதனம், பி/இ விகிதம், ஈவுத்தொகை மகசூல் மற்றும் பல போன்ற குறிப்பிட்ட அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் rs பங்குகளை வடிகட்டுகிறது. இது அனுமதிக்கிறது tradeஅவர்களின் வர்த்தக மூலோபாயத்துடன் இணைந்த சாத்தியமான முதலீட்டு வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண rs.

நிறுவனத்தின் செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் ஒரு நிறுவனத்தின் பங்கு விலையை கடுமையாக பாதிக்கும். எனவே, வருவாய் அறிக்கைகள், தயாரிப்பு வெளியீடுகள் மற்றும் நிர்வாகத்தில் மாற்றங்கள் போன்ற ஒரு நிறுவனத்தைப் பற்றிய சமீபத்திய செய்திகளுடன் புதுப்பித்த நிலையில் இருப்பது மிகவும் முக்கியமானது.

இறுதியாக, பகுப்பாய்வு மென்பொருள் மற்றும் தளங்கள் அடிப்படை பகுப்பாய்வு செயல்முறையை பெரிதும் எளிதாக்க முடியும். அவை ஏராளமான தரவு, அதிநவீன பகுப்பாய்வு கருவிகள் மற்றும் மேம்பட்ட தரவரிசை திறன்களை எளிதாக அணுகுகின்றன. இது அனுமதிக்கிறது tradeதரவை மிகவும் திறமையாக பகுப்பாய்வு செய்து, விரைவான, அதிக தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க rs.

நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள், அடிப்படை பகுப்பாய்வில் தேர்ச்சி பெறுவது ஒரே இரவில் நடக்கும் செயல் அல்ல. அதற்கு பொறுமை, பயிற்சி மற்றும் தொடர்ச்சியான கற்றல் தேவை. ஆனால் சரியான கருவிகள் மற்றும் அர்ப்பணிப்புடன், இது உங்கள் வர்த்தக செயல்திறனை கணிசமாக மேம்படுத்தும்.

3.3 அடிப்படை பகுப்பாய்வின் வரம்புகள்

போது அடிப்படை பகுப்பாய்வு இல் ஒரு பயனுள்ள கருவியாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது trader இன் ஆயுதக் களஞ்சியம், அதன் வரம்புகள் இல்லாமல் இல்லை. முக்கிய சவால்களில் ஒன்று, தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் சேகரிக்கவும், விளக்கவும், பகுப்பாய்வு செய்யவும் கணிசமான அளவு நேரமும் முயற்சியும் தேவைப்படுகிறது. இது ஒரு கடினமான பணியாக இருக்கலாம், குறிப்பாக தேவையான திறன்கள் அல்லது அறிவுத் தளத்தை இன்னும் உருவாக்காத வர்த்தக ஆரம்பநிலையாளர்களுக்கு.

மேலும், அடிப்படை பகுப்பாய்வு இது பெரும்பாலும் பொதுத் தகவலை அடிப்படையாகக் கொண்டது, அதாவது வெளிப்படுத்தப்படாத அல்லது உள்முகத் தகவலை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளாது. இது துல்லியமற்ற அல்லது முழுமையற்ற பகுப்பாய்விற்கு வழிவகுக்கும், இது உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளின் செயல்திறனை பாதிக்கலாம்.

மற்றொரு வரம்பு உண்மை அடிப்படை பகுப்பாய்வு பெரும்பாலும் அகநிலை. வெவ்வேறு ஆய்வாளர்கள் ஒரே தரவை வெவ்வேறு வழிகளில் விளக்கலாம், இது மாறுபட்ட முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும். இது ஒரு தெளிவான மற்றும் நிலையான மூலோபாயத்தை நிறுவுவதை கடினமாக்குகிறது, குறிப்பாக வர்த்தகத்திற்கு புதியவர்களுக்கு.

மேலும், அந்த அடிப்படை பகுப்பாய்வு நீண்ட காலத்திற்கு ஒரு பங்கின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை சந்தை பிரதிபலிக்கும் என்ற அனுமானத்தில் செயல்படுகிறது. இருப்பினும், இது எப்போதும் நிலையாக இருக்காது, குறிப்பாக நிலையற்ற அல்லது பகுத்தறிவற்ற சந்தைகளில்.

இறுதியாக, இது கவனிக்கத்தக்கது அடிப்படை பகுப்பாய்வு நீண்ட கால முதலீட்டு உத்திகளில் கவனம் செலுத்த முனைகிறது. ஒரு நிலையான போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க விரும்புவோருக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றாலும், இது பயனுள்ளதாக இருக்காது tradeகுறுகிய கால ஆதாயங்களில் அதிக ஆர்வம் கொண்ட rs.

4. பல்வேறு வகையான சந்தைகளுக்கான அடிப்படை பகுப்பாய்வு

அடிப்படை பகுப்பாய்வைப் புரிந்துகொள்வது எதற்கும் முக்கியமானது trader, அவர்கள் செயல்படும் சந்தையைப் பொருட்படுத்தாமல். இது தொடர்புடைய பொருளாதார, நிதி மற்றும் பிற தரமான மற்றும் அளவு காரணிகளை ஆராய்வதன் மூலம் ஒரு சொத்தின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை மதிப்பிடுவதை உள்ளடக்குகிறது.

Forex traders நாணயத்தின் வலிமையை மதிப்பிடுவதற்கு பெரும்பாலும் அடிப்படை பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்துகிறது. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி விகிதங்கள், பணவீக்கம், வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை போன்ற மேக்ரோ பொருளாதார குறிகாட்டிகளை அவர்கள் ஆய்வு செய்கின்றனர். உதாரணமாக, வலுவான பொருளாதாரம் மற்றும் அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை கொண்ட ஒரு நாடு வலுவான நாணயத்தைக் கொண்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது. மறுபுறம், பொருளாதார ஸ்திரமின்மை அல்லது அரசியல் கொந்தளிப்பு நாணயத்தை பலவீனப்படுத்தலாம்.

பங்கு tradersமறுபுறம், ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி அறிக்கைகளை ஆழமாக ஆராய்ந்து, வருவாய், வருவாய், பணப்புழக்கம் மற்றும் கடன் போன்ற காரணிகளை மதிப்பிடுங்கள். அவர்கள் தொழில் போக்குகள் மற்றும் சந்தை நிலைமைகளையும் கருத்தில் கொள்கிறார்கள். எடுத்துக்காட்டாக, வலுவான வருவாய் வளர்ச்சி மற்றும் குறைந்த கடன்-ஈக்விட்டி விகிதம் கொண்ட ஒரு நிறுவனம் ஒரு நல்ல முதலீடாக இருக்கலாம், குறிப்பாக அது வளர்ந்து வரும் தொழிலில் இயங்கினால்.

பண்டக traders வேறுபட்ட காரணிகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். வழங்கல் மற்றும் தேவை இயக்கவியல், வானிலை முறைகள் மற்றும் புவிசார் அரசியல் நிகழ்வுகள் ஆகியவை இதில் அடங்கும். உதாரணமாக, கடுமையான வறட்சி பயிர் விளைச்சலைக் குறைத்து, விவசாயப் பொருட்களுக்கு அதிக விலைக்கு வழிவகுக்கும். இதேபோல், ஒரு பெரிய எண்ணெய் உற்பத்தி செய்யும் நாட்டில் அரசியல் அமைதியின்மை சப்ளையை சீர்குலைக்கலாம், இதனால் எண்ணெய் விலை உயரும்.

cryptocurrency traders அடிப்படை பகுப்பாய்வையும் பயன்படுத்துகிறது, ஆனால் அவர்கள் கருதும் காரணிகள் டிஜிட்டல் சொத்து இடத்திற்கு தனித்துவமானது. கிரிப்டோகரன்சியின் பின்னால் உள்ள தொழில்நுட்பம், அதன் பயன்பாட்டு வழக்கு, அதன் பின்னால் இருக்கும் குழு மற்றும் ஒழுங்குமுறை மேம்பாடுகள் ஆகியவை இதில் அடங்கும். எடுத்துக்காட்டாக, வலுவான பயன்பாட்டு வழக்கு, திறமையான குழு மற்றும் சாதகமான ஒழுங்குமுறை மேம்பாடுகள் கொண்ட கிரிப்டோகரன்சி ஒரு நல்ல முதலீடாக இருக்கலாம்.

நினைவில் கொள்ளுங்கள், அடிப்படை பகுப்பாய்வு மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை வழங்க முடியும், அது வெற்றிக்கான உத்தரவாதம் அல்ல. இது ஒரு கருவியில் உள்ளது trader இன் கருவிப்பெட்டி. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் ஒலி இடர் மேலாண்மை ஆகியவற்றை இணைப்பதன் மூலம் சந்தையில் உங்கள் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கலாம்.

4.1. பங்குச் சந்தை

தி பங்கு சந்தை வாய்ப்புகள் மற்றும் சவால்களின் ஒரு சிக்கலான வலை, அதன் இயக்கவியலைப் புரிந்துகொள்ளத் துணிபவர்களுக்கு இது ஒரு சிலிர்ப்பான சவாரி. நிறுவனங்கள் தங்கள் வணிகத்தின் பங்குகளை மூலதனத்தை திரட்டுவதற்காக விற்கும் தளம் இது traders இந்த பங்குகளை லாபம் ஈட்டும் நம்பிக்கையுடன் வாங்குகிறது. பங்குச் சந்தை ஒரு நிலையற்ற நிறுவனம், பல காரணிகளின் அடிப்படையில் விலைகள் ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும்.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முறையாகும் tradeஒரு பங்கின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை தீர்மானிக்க ரூ. எதிர்கால விலை நகர்வுகளை கணிக்க ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி, தொழில் நிலை மற்றும் சந்தை நிலைமைகளை மதிப்பீடு செய்வதை இது உள்ளடக்குகிறது. இந்த பகுப்பாய்வு ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருக்கும் tradeகுறைந்த மதிப்புடைய பங்குகளை வாங்க அல்லது அதிக மதிப்புள்ள பங்குகளை விற்க விரும்புகிறது.

நிதி அறிக்கைகள் அடிப்படை பகுப்பாய்வின் ரொட்டி மற்றும் வெண்ணெய் ஆகும். ஒரு நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள், பொறுப்புகள், வருவாய்கள் மற்றும் செலவுகள் உள்ளிட்ட நிதி ஆரோக்கியத்தின் ஸ்னாப்ஷாட்டை அவை வழங்குகின்றன. Tradeஒரு நிறுவனத்தின் லாபம், பணப்புழக்கம் மற்றும் கடனளிப்பு ஆகியவற்றை மதிப்பிடுவதற்கு இந்த ஆவணங்களை ஆய்வு செய்கிறது.

தொழில் நிலை அடிப்படை பகுப்பாய்விலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஒரு நிறுவனத்தின் தொழில்துறையின் நிலை அதன் போட்டி விளம்பரத்தைக் குறிக்கலாம்vantage மற்றும் வளர்ச்சிக்கான சாத்தியம். Traders ஒரு நிறுவனத்தின் செயல்திறனை அதன் போட்டியாளர்களுடன் அதன் சந்தை வலிமையை அளவிடுவதற்கு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கிறது.

சந்தை நிலைமைகள் அடிப்படை பகுப்பாய்வில் மற்றொரு முக்கியமான காரணியாகும். வேலைவாய்ப்பு, பணவீக்கம் மற்றும் வட்டி விகிதங்களின் போக்குகள் உட்பட பொருளாதாரத்தின் ஒட்டுமொத்த நிலையை அவை உள்ளடக்கியது. ஒரு வலுவான பொருளாதாரம் பொதுவாக பெரும்பாலான நிறுவனங்களுக்கு நல்லது, அதே நேரத்தில் பலவீனமான பொருளாதாரம் சிக்கலைத் தூண்டும்.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு ஒரு முட்டாள்தனமான முறை அல்ல, ஆனால் அது மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை வழங்க முடியும் tradeரூ. இது ஒரு சிக்கலான செயல்முறையாகும், இது பங்குச் சந்தை மற்றும் அதன் பல மாறிகள் பற்றிய ஆழமான புரிதல் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் பொறுமை மற்றும் விடாமுயற்சியுடன், அது ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாக இருக்கும் tradeஆர் இன் ஆயுதக் கிடங்கு.

4.2. Forex சந்தை

தி Forex சந்தை, அந்நிய செலாவணி சந்தை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது ஒரு மாறும், உலகளாவிய வர்த்தக சூழலாகும், அங்கு நாணயங்கள் வாங்கப்பட்டு விற்கப்படுகின்றன. இது உலகின் மிகப்பெரிய மற்றும் அதிக திரவ சந்தையாகும், சராசரி தினசரி வர்த்தக அளவு $5 டிரில்லியனுக்கு மேல் உள்ளது. தி Forex சந்தை ஒரு நாளின் 24 மணிநேரமும், வாரத்தில் ஐந்து நாட்களும் இயங்குகிறது, இது அணுகக்கூடியதாக உள்ளது tradeஉலகம் முழுவதும் வெவ்வேறு நேர மண்டலங்களில் rs.

எப்படி என்பதைப் புரிந்துகொள்வது Forex சந்தை வேலைகள் க்கு முக்கியமானது tradeஅடிப்படை பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தும் rs. பணவீக்க விகிதங்கள், மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு தரவு போன்ற ஒரு நாட்டின் பொருளாதார குறிகாட்டிகளை மதிப்பாய்வு செய்வதை இந்த வகை பகுப்பாய்வு உள்ளடக்குகிறது. ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரம் வலுவாக இருக்கும்போது, ​​அதன் நாணயம் பொதுவாக மற்ற நாணயங்களுக்கு எதிராக வலுவடைகிறது. மாறாக, ஒரு பொருளாதாரம் பலவீனமாக இருக்கும்போது, ​​அதன் நாணயம் பொதுவாக பலவீனமடைகிறது.

இல் வர்த்தகம் Forex சந்தை பொருளாதார குறிகாட்டிகள் மற்றும் அவை நாணய மதிப்புகளை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பதைப் பற்றிய ஆழ்ந்த புரிதல் தேவை. உதாரணமாக, ஒரு நாட்டின் வட்டி விகிதங்களின் அதிகரிப்பு வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களை ஈர்க்கும், இது அந்த நாட்டின் நாணயத்தின் மதிப்பில் அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும். மாறாக, வட்டி விகிதங்கள் குறைவது நாணயத்தின் தேய்மானத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

அரசியல் நிலைமைகள் மீதும் செல்வாக்கு செலுத்த முடியும் Forex சந்தை. அரசாங்கத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், அரசியல் ஸ்திரமின்மை மற்றும் புவிசார் அரசியல் நிகழ்வுகள் நாணய மதிப்புகளில் ஏற்ற இறக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும். Tradeஅடிப்படை பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்துபவர்கள் உலகளாவிய நிகழ்வுகளைப் பற்றி தொடர்ந்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மற்றும் அவை எவ்வாறு பாதிக்கலாம் என்பதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் Forex சந்தை.

வர்த்தக உத்திகள் உள்ள Forex சந்தை பெரும்பாலும் அடிப்படை மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுகளின் கலவையை உள்ளடக்கியது. அடிப்படை பகுப்பாய்வு பொருளாதார குறிகாட்டிகள் மற்றும் உலகளாவிய நிகழ்வுகளில் கவனம் செலுத்துகிறது, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு விலை விளக்கப்படங்களைப் படிப்பது மற்றும் எதிர்கால விலை நகர்வுகளை கணிக்க புள்ளிவிவர நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்துகிறது. இரண்டு வகையான பகுப்பாய்வுகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், traders மேலும் தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க முடியும் மற்றும் அவர்களின் வெற்றி வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க முடியும் Forex சந்தை.

4.3. கமாடிட்டி சந்தை

தி பொருட்கள் சந்தை அடிப்படை பகுப்பாய்வின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும், இது ஏராளமான வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது tradeரூ. இந்த சந்தையில் விலைமதிப்பற்ற உலோகங்கள் போன்ற பலதரப்பட்ட தயாரிப்புகள் உள்ளன தங்கம் மற்றும் வெள்ளி சோளம் போன்ற விவசாய பொருட்களுக்கு கோதுமை. ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அதன் விலையை பாதிக்கும் அதன் சொந்த காரணிகள் உள்ளன, இது முக்கியமானது tradeஇந்த இயக்கவியலை புரிந்து கொள்ள rs.

தேவை மற்றும் வழங்கல் பொருட்கள் சந்தையில் முக்கிய இயக்கிகள். உதாரணமாக, ஒரு வறட்சி சோள அறுவடையை பாதித்தால், மக்காச்சோளத்தின் வரத்து குறைகிறது, அதே நேரத்தில் தேவை மாறாமல் இருக்கும். இந்த சூழ்நிலை பொதுவாக சோள விலை உயர்வுக்கு வழிவகுக்கிறது. இதேபோல், ஒரு புதிய தொழில்நுட்பம் தங்கம் சுரங்கத்தின் செயல்திறனை அதிகரித்தால், தங்கத்தின் விநியோகம் அதிகரிக்கிறது, தேவை மாறாமல் இருந்தால் அதன் விலையில் வீழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும்.

பருவகால வடிவங்கள் கமாடிட்டி சந்தையிலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, பல விவசாயப் பொருட்கள் வளரும் பருவங்களைக் கொண்டுள்ளன, அவை அவற்றின் விநியோகத்தையும், அதன் விளைவாக அவற்றின் விலையையும் கணிசமாக பாதிக்கலாம். Tradeஇந்த வடிவங்களைப் புரிந்துகொள்பவர்கள் விலை மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கலாம் மற்றும் தகவலறிந்த வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கலாம்.

புவிசார் அரசியல் நிகழ்வுகள் மீதும் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம் பொருட்கள் விலை. போர்கள், trade தகராறுகள் மற்றும் அரசாங்கக் கொள்கைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் பொருட்களின் விநியோகம் மற்றும் தேவையின் இயக்கவியலை மாற்றும். உதாரணமாக, ஏ trade ஒரு பெரிய எண்ணெய் உற்பத்தி செய்யும் நாட்டின் மீது தடை விதிக்கப்பட்டால், எண்ணெய் விலைகள் உயரும்.

மேக்ரோ பொருளாதார குறிகாட்டிகள் GDP வளர்ச்சி விகிதங்கள், பணவீக்கம் மற்றும் வட்டி விகிதங்கள் போன்றவை பொருட்களின் விலைகளையும் பாதிக்கலாம். உதாரணமாக, அதிக பணவீக்க காலங்களில், முதலீட்டாளர்கள் தங்கம் போன்ற பொருட்களை மதிப்பின் ஒரு அங்காடியாக மாற்றி, அவற்றின் விலைகளை உயர்த்துகிறார்கள்.

கமாடிட்டி சந்தையில், traders பயன்படுத்தலாம் எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள் விலை நகர்வுகளை ஊகிக்க அல்லது சாத்தியமான விலை மாற்றங்களுக்கு எதிராக பாதுகாக்க. இந்த ஒப்பந்தங்கள் அனுமதிக்கின்றன tradeஎதிர்காலத் தேதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை முன்கூட்டியே நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையில் வாங்க அல்லது விற்க ரூ. பொருட்களின் விலையை பாதிக்கும் அடிப்படை காரணிகளைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், tradeஎதிர்கால ஒப்பந்தங்களை வர்த்தகம் செய்யும் போது rs அதிக தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க முடியும்.

சரக்கு சந்தை ஒரு சிக்கலான மற்றும் ஆற்றல்மிக்க அரங்காகும். வானிலை முறைகள் முதல் புவிசார் அரசியல் நிகழ்வுகள் வரை பல காரணிகளின் ஆழமான புரிதல் இதற்கு தேவைப்படுகிறது. ஆனால் இந்த இயக்கவியலைப் புரிந்து கொள்வதற்கு நேரத்தையும் முயற்சியையும் செலவிடத் தயாராக இருப்பவர்களுக்கு, சரக்குச் சந்தை லாபத்திற்கான வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. பன்முகத்தன்மைக்கு.