சிறந்த ஏற்ற இறக்க குறிகாட்டிகள்

1. நிலையற்ற தன்மை குறிகாட்டிகளைப் புரிந்துகொள்வது

நிலையற்ற தன்மை குறிகாட்டிகள், வர்த்தகத்தின் ஒருங்கிணைந்த பகுதி, நிதிச் சந்தையில் விலை மாற்றங்களைக் கணிக்கும் புள்ளிவிவர நடவடிக்கைகள் ஆகும். Tradeசந்தைப் போக்குகளைப் புரிந்து கொள்ளவும், தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்கவும் இந்த குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துகிறது. ஏற்ற இறக்கத்தின் கருத்து பெரும்பாலும் தவறாகப் புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது, இருப்பினும் அதன் முக்கியத்துவத்தை மிகைப்படுத்த முடியாது. இது காலப்போக்கில் வர்த்தக விலைத் தொடரின் மாறுபாட்டின் அளவு, பொதுவாக மடக்கை வருமானத்தின் நிலையான விலகல் மூலம் அளவிடப்படுகிறது.

வரலாற்று நிலையற்ற தன்மை, புள்ளியியல் ஏற்ற இறக்கம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது போன்ற ஒரு குறிகாட்டியாகும். இது காலப்போக்கில் ஒரு அடிப்படை சொத்தின் மாற்றங்களை அளவிடுகிறது மற்றும் ஒப்பீட்டு அளவை வழங்குகிறது ஆபத்து. Tradeஅடிக்கடி ரூ வரலாற்று ஏற்ற இறக்கத்தைப் பயன்படுத்துங்கள் எதிர்கால நிலையற்ற தன்மையைக் கணிக்க, அது அவர்களின் ஆயுதக் களஞ்சியத்தில் ஒரு முக்கிய கருவியாக அமைகிறது.

மறைமுகமாக மாறும் தன்மைமறுபுறம், சந்தை உணர்வுடன் மாறும் ஏற்ற இறக்கத்தின் மாறும் அளவுகோலாகும். இது ஒரு சந்தையின் சந்தை விலையில் இருந்து பெறப்படுகிறது traded வழித்தோன்றல் (குறிப்பாக, ஒரு விருப்பம்). வரலாற்று நிலையற்ற தன்மையைப் போலன்றி, மறைமுகமான ஏற்ற இறக்கம் என்பது கடந்த கால மாற்றங்களின் பிரதிபலிப்பு அல்ல, ஆனால் எதிர்கால ஏற்ற இறக்கத்தின் ஒரு கணிப்பு.

தி நிலையற்ற அட்டவணை (VIX) மற்றொரு பிரபலமான ஏற்ற இறக்கம் காட்டி. பெரும்பாலும் 'பயம் அளவீடு' என்று குறிப்பிடப்படுகிறது, இது சந்தை ஆபத்து, பயம் மற்றும் மன அழுத்தத்தை அடிப்படை சந்தைகளில் பிரதிபலிக்கும் முன் அளவிடுகிறது.

சராசரி உண்மை வரம்பு (ஏடிஆர்) விலை ஏற்ற இறக்கத்தின் அளவை பிரதிபலிக்கும் ஒரு ஏற்ற இறக்கம் குறிகாட்டியாகும். இது ஒரு திசை காட்டி அல்ல, மாறாக இது விலை ஏற்ற இறக்கத்தின் அளவை வழங்குகிறது.

போலிங்கர் பட்டைகள், மற்றொரு பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் ஏற்ற இறக்கம் காட்டி, இரண்டு வெளிப்புற பட்டைகள் கொண்ட ஒரு நடுத்தர இசைக்குழு கொண்டிருக்கும். வெளிப்புற பட்டைகள் பொதுவாக நடுத்தர பட்டைக்கு மேலேயும் கீழேயும் 2 நிலையான விலகல்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. பொலிங்கர் பட்டைகள் விலைகளின் ஏற்ற இறக்கத்துடன் விரிவடைந்து சுருங்குகின்றன.

இந்த ஏற்ற இறக்க குறிகாட்டிகளைப் புரிந்துகொள்வது மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு திறம்பட பயன்படுத்துவது என்பது உங்கள் வர்த்தக உத்தியை பெரிதும் மேம்படுத்தும். இருப்பினும், எந்த குறிகாட்டியும் முட்டாள்தனமாக இல்லை என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம். சிறந்த முடிவுகளுக்கு மற்ற கருவிகள் மற்றும் உத்திகளுடன் இணைந்து அவை பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

1.1 நிலையற்ற தன்மை குறிகாட்டிகளின் வரையறை

நிலையற்ற தன்மை குறிகாட்டிகள் ஒவ்வொருவரின் ஆயுதக் களஞ்சியத்திலும் முக்கியமான கருவிகள் tradeஆர். ஒரு பாதுகாப்பின் விலை நடத்தையை வெளிப்படுத்துவதில் அவை முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன, இதனால் செயல்படுத்தப்படுகிறது tradeதகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க rs. அடிப்படையில், இந்த குறிகாட்டிகள் ஒரு செக்யூரிட்டியின் விலை அதிகரிக்கும் அல்லது குறையும் விகிதத்தின் அளவை வழங்குகிறது. மாறும் வர்த்தகத்தில் இது ஒரு முக்கிய அங்கமாகும், ஏனெனில் இது சம்பந்தப்பட்ட அபாயத்தின் அளவை அளவிடுகிறது.

அதிக ஏற்ற இறக்கம், அதிக ஆபத்து, மற்றும் அதன் விளைவாக, குறிப்பிடத்தக்க வருமானம் - அல்லது இழப்புகள் சாத்தியம். மாறாக, குறைந்த ஏற்ற இறக்கம் பெரும்பாலும் குறைவான அபாயகரமான சந்தையைக் குறிக்கிறது, ஆனால் குறைந்த பலன் தரக்கூடிய சந்தையையும் குறிக்கிறது. எனவே, நிலையற்ற தன்மை குறிகாட்டிகள் இடர் மேலாண்மை உத்திகளின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும்.

பல வகையான நிலையற்ற குறிகாட்டிகள் உள்ளன, ஒவ்வொன்றும் அதன் தனித்துவமான அணுகுமுறை மற்றும் முன்னோக்கு. இதில் அடங்கும் சராசரி உண்மை வரம்பு (ATR), அந்த போலிங்கர் பட்டைகள், மற்றும் ஒப்புமை வலிமை குறியீடு (RSI,). இந்த குறிகாட்டிகள் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது சந்தை ஏற்ற இறக்கம், அனுமதிக்கிறது tradeதற்போதைய சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப தங்கள் உத்திகளை வடிவமைக்க ரூ.

உதாரணமாக, ஏடிஆர், ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் சராசரி வர்த்தக வரம்பை கணக்கிடுகிறது, இது ஒட்டுமொத்த ஏற்ற இறக்கத்தின் அளவை வழங்குகிறது. பொலிங்கர் இசைக்குழுக்கள், மறுபுறம், a இலிருந்து இரண்டு நிலையான விலகல்களைத் திட்டமிடுகின்றன எளிய நகரும் சராசரி, இதனால் சராசரி விலையுடன் தொடர்புடைய ஏற்ற இறக்கத்தின் அளவைக் குறிக்கிறது. கடைசியாக, RSI ஆனது விலை நகர்வுகளின் வேகம் மற்றும் மாற்றத்தை அளவிடுகிறது, இது ஏற்ற இறக்கம் குறித்த உந்த அடிப்படையிலான முன்னோக்கை வழங்குகிறது.

இந்த நிலையற்ற தன்மை குறிகாட்டிகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட அல்லது பிற குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து, வழங்கும் tradeசந்தையின் ஏற்ற இறக்கம் பற்றிய விரிவான புரிதலுடன் rs. இந்த கருவிகளில் தேர்ச்சி பெறுவதன் மூலம், tradeநிதிச் சந்தைகளின் அடிக்கடி கொந்தளிப்பான நீர்நிலைகளை திறம்பட வழிநடத்த முடியும், மேலும் ஆபத்தை குறைக்கும் அதே வேளையில் லாபத்திற்கான திறனை அதிகப்படுத்துகிறது.

1.2 நிலையற்ற தன்மையின் வகைகள்

வர்த்தகத்தின் மாறும் உலகில், ஏற்ற இறக்கத்தைப் புரிந்துகொள்வது சந்தையின் துடிப்பை மாஸ்டர் செய்வதற்கு ஒத்ததாகும். நிலையற்ற தன்மையில் இரண்டு முதன்மை வகைகள் உள்ளன traders தெரிந்திருக்க வேண்டும்: வரலாற்று நிலையற்ற தன்மை (HV) மற்றும் மறைமுகமான நிலையற்ற தன்மை (IV).

வரலாற்று நிலையற்ற தன்மை, பெயர் குறிப்பிடுவது போல, கடந்த காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களின் அளவீடு ஆகும். பங்குகளின் தினசரி விலை மாற்றங்களின் வருடாந்திர நிலையான விலகலை தீர்மானிப்பதன் மூலம் இது கணக்கிடப்படுகிறது. எச்.வி ஒரு பாதுகாப்பின் விலை அதன் சராசரி விலையிலிருந்து எவ்வளவு விலகியிருக்கிறது என்பதைப் பற்றிய கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறது tradeபங்குகளின் விலை வரம்பின் உணர்வு. இருப்பினும், கடந்தகால செயல்திறன் எதிர்கால முடிவுகளுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம், எனவே சந்தையின் முழுமையான பார்வைக்கு HV மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

மறுபுறம், மறைமுகமாக மாறும் தன்மை பாதுகாப்பின் எதிர்கால ஏற்ற இறக்கம் குறித்த சந்தையின் எதிர்பார்ப்பை பிரதிபலிக்கும் முன்னோக்கு அளவீடு ஆகும். IV என்பது ஒரு விருப்பத்தின் விலையிலிருந்து பெறப்பட்டது மற்றும் பங்குகளின் சாத்தியமான இயக்கத்தைப் பற்றி சந்தை என்ன கணித்துள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது. HV போலல்லாமல், IV வரலாற்றுத் தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது அல்ல; மாறாக, இது சந்தை உணர்வை அளவிடுகிறது மற்றும் எதிர்கால விலை ஏற்ற இறக்கங்களை எதிர்பார்க்கிறது. விருப்பங்களுக்கு இது ஒரு முக்கிய கருவியாகும் traders, குறிப்பாக வருவாய் அறிவிப்புகள் அல்லது பிற குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகளைச் சுற்றி உத்திகளைத் திட்டமிடும் போது.

இந்த இரண்டு வகையான நிலையற்ற தன்மைக்கு இடையில், tradeசந்தை இயக்கவியல் பற்றிய விரிவான புரிதலை rs பெற முடியும். HV மற்றும் IV இரண்டின் நுண்ணறிவைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், அவர்கள் தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்கலாம் மற்றும் அவற்றை மேம்படுத்தலாம் வர்த்தக உத்திகள்.

2. சிறந்த ஏற்ற இறக்கம் குறிகாட்டிகள் Traders

சந்தை வர்த்தகத்தின் கொந்தளிப்பான கடல்களில் செல்லும்போது, ​​திறமையானவர் tradeஏற்ற இறக்கத்தைப் புரிந்துகொள்வது மிதந்து கொண்டிருப்பதற்கு முக்கியமானது என்பதை r அறிவார். கிடைக்கக்கூடிய எண்ணற்ற கருவிகளில், இரண்டு சிறந்த ஏற்ற இறக்க குறிகாட்டிகளாக தனித்து நிற்கின்றன: தி போலிங்கர் பட்டைகள் மற்றும் இந்த சராசரி உண்மை வரம்பு (ATR).

தி போலிங்கர் பட்டைகள் மூன்று கோடுகளின் பட்டையை உருவாக்கும் ஒரு நிலையற்ற தன்மை குறிகாட்டியாகும் - நடுத்தர வரி எளிமையானது சராசரியாக நகர்கிறது (SMA) மற்றும் வெளிப்புற கோடுகள் நிலையான விலகல் கோடுகள். பொலிங்கர் பேண்டுகளின் அடிப்படை விளக்கம் என்னவென்றால், விலையானது மேல் மற்றும் கீழ் பட்டைகளுக்குள் இருக்கும். பட்டைகள் இறுகிய பிறகு, ஏற்ற இறக்கம் குறைவதால், கூர்மையான விலை மாற்றங்கள் ஏற்படும். பேண்டுகளுக்கு வெளியே விலைகள் நகரும்போது, ​​தற்போதைய போக்கின் தொடர்ச்சி குறிக்கப்படுகிறது.

தி சராசரி உண்மை வரம்பு (ATR)மறுபுறம், வெல்லஸ் வைல்டர் தனது புத்தகமான "தொழில்நுட்ப வர்த்தக அமைப்புகளில் புதிய கருத்துக்கள்" இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஏற்ற இறக்கத்தின் அளவீடு ஆகும். உண்மையான வரம்புக் காட்டி பின்வருவனவற்றில் மிகப் பெரியது: மின்னோட்டம் உயர்வானது குறைந்த மின்னோட்டம், மின்னோட்டத்தின் முழுமையான மதிப்பு முந்தைய மூடை விடக் குறைவானது, மற்றும் மின்னோட்டத்தின் முழுமையான மதிப்பு முந்தைய மூடை விடக் குறைவானது. ATR என்பது உண்மையான வரம்புகளின் நகரும் சராசரி.

இந்த இரண்டு குறிகாட்டிகளும் சந்தை ஏற்ற இறக்கம் பற்றிய மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவை வழங்குகின்றன, ஆனால் அவை திசையை கணிக்கவில்லை, நிலையற்ற தன்மையை மட்டுமே என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம். ஒரு வலுவான வர்த்தக உத்தியை உருவாக்க மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து அவற்றைப் பயன்படுத்தலாம். நீங்கள் புதியவராக இருந்தாலும் சரி tradeஇப்போது தொடங்குவது அல்லது அனுபவம் வாய்ந்த தொழில்முறை உங்கள் அணுகுமுறையை நன்றாகச் சரிசெய்தல், இந்த சிறந்த ஏற்ற இறக்க குறிகாட்டிகளைப் புரிந்துகொள்வது மற்றும் பயன்படுத்துவது உங்கள் வர்த்தகப் பயணத்தில் ஒரு கேம்-சேஞ்சராக இருக்கும்.

2.1. சராசரி உண்மை வரம்பு (ATR)

ஜே. வெல்லஸ் வைல்டரால் உருவாக்கப்பட்டது, தி சராசரி உண்மை வரம்பு (ATR) ஒரு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு அந்தக் காலத்திற்கான சொத்து விலையின் முழு வரம்பையும் சிதைப்பதன் மூலம் சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடும் காட்டி. குறிப்பாக, ஏடிஆர் என்பது சந்தைத் தரவுகளால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஏற்ற இறக்கத்தின் அளவீடு ஆகும், இதில் சொத்தின் உயர்ந்த, குறைந்த மற்றும் நாளுக்கு நெருக்கமானவை அடங்கும்.

பின்வரும் மூன்று நடவடிக்கைகளில் அதிகபட்சமாக ATR கணக்கிடப்படுகிறது: தற்போதைய உயர்வை கழித்தல் தற்போதைய குறைந்த; தற்போதைய உயர்வின் முழுமையான மதிப்பு முந்தைய மூடை கழித்தல்; மற்றும் தற்போதைய குறைந்த மைனஸ் முந்தைய மூடலின் முழுமையான மதிப்பு. இந்த கணக்கீட்டு முறையானது ஏற்ற இறக்கத்தை பிடிக்கிறது இடைவெளிகளை மற்றும் சந்தையில் நகர்வுகளை கட்டுப்படுத்தவும்.

ATR ஒரு திசை சார்பு அல்லது எதிர்கால விலை திசையை கணிக்காது, மாறாக, இது விலை ஏற்ற இறக்கத்தின் அளவைக் கணக்கிடுகிறது. வர்த்தகக் கண்ணோட்டத்தில், உயர் ATR மதிப்புகள் அதிக ஏற்ற இறக்கத்தைக் குறிக்கிறது மற்றும் பீதி விற்பனை அல்லது பீதி வாங்குதல் ஆகியவற்றின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். குறைந்த ATR மதிப்புகள், மறுபுறம், குறைந்த நிலையற்ற தன்மையைக் குறிக்கின்றன மற்றும் முதலீட்டாளர் தீர்மானமின்மை அல்லது சந்தை ஒருங்கிணைப்பைக் குறிக்கலாம்.

Tradeநுழைவு புள்ளிகள் மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளை எங்கு அமைக்க வேண்டும் என்பதை கைமுறையாக கணக்கிட rs அடிக்கடி ATR ஐப் பயன்படுத்துகிறது tradeகள். உதாரணமாக, ஏ trader ஐ உள்ளிட தேர்வு செய்யலாம் trade விலை முந்தையதை விட 1 ATR ஐ விட அதிகமாக நகர்ந்தால், மற்றும் a அமைக்கலாம் இழப்பு நிறுத்த நுழைவு விலைக்குக் கீழே 1 ATR இல்.

தி சராசரி உண்மை வரம்பு (ATR) உதவும் பல்துறை கருவியாகும் tradeஅவர்கள் வர்த்தகம் செய்யும் சந்தை சூழலை இன்னும் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள rs. ஏற்ற இறக்கத்தின் துல்லியமான அளவை வழங்குவதன் மூலம், அது செயல்படுத்துகிறது tradeதங்கள் வர்த்தக உத்திகள் பற்றி மேலும் தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க rs.

2.2. பொலிங்கர் பட்டைகள்

வர்த்தக உலகில், போலிங்கர் பட்டைகள் நிலையற்ற தன்மையின் ஒரு கலங்கரை விளக்கமாக நிற்கின்றன. பழம்பெருமையால் உருவாக்கப்பட்டது tradeஜான் பொலிங்கர், இந்த தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவி மிகவும் பிடித்தது tradeஅதன் எளிமை மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க செயல்திறனுக்காக ரூ. பொலிங்கர் இசைக்குழுக்களுக்குப் பின்னால் உள்ள கருத்து நேரடியானது. இது ஒரு எளிய நகரும் சராசரியை (SMA) கொண்டுள்ளது, அதைச் சுற்றி இரண்டு கோடுகள், மேல் மற்றும் கீழ் பட்டைகள் வரையப்படுகின்றன. இந்த பட்டைகள் SMA இலிருந்து இரண்டு நிலையான விலகல்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.

தி பொலிங்கர் இசைக்குழுக்களின் அழகு மாறிவரும் சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப அவர்களின் திறனில் உள்ளது. சந்தை அமைதியாக இருக்கும் போது, ​​பட்டைகள் சுருங்கி, குறைந்த நிலையற்ற காலத்தைக் குறிக்கிறது. மாறாக, சந்தை நிலையற்றதாக இருக்கும்போது, ​​பட்டைகள் விரிவடைந்து, அதிக ஏற்ற இறக்கத்தின் படத்தை வரைகிறது. பொலிங்கர் இசைக்குழுக்களின் இந்த ஆற்றல்மிக்க தன்மை, பல்வேறு சந்தை நிலைமைகளுக்குப் பொருந்தும், அவற்றை மிகவும் பல்துறை கருவியாக ஆக்குகிறது.

Tradeபொலிங்கர் பேண்ட்களை பல வழிகளில் பயன்படுத்துகிறது. ஒரு பிரபலமான உத்தி 'பொலிங்கர் பவுன்ஸ்'. இந்த மூலோபாயம் விலை பட்டைகளின் நடுவில் திரும்பும் என்ற கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. எனவே, விலை மேல் பட்டையைத் தொடும் போது, traders அதை அதிகமாக வாங்கியதாகக் கருதுகிறது மற்றும் சராசரிக்கு திரும்பும் என்று எதிர்பார்க்கிறது. இதேபோல், விலை குறைந்த பட்டையைத் தொடும் போது, ​​அது அதிகமாக விற்கப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் நடுத்தர இசைக்குழுவிற்கு மீண்டும் ஒரு பவுன்ஸ் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மற்றொரு நன்கு அறியப்பட்ட உத்தி 'பொலிங்கர் ஸ்க்வீஸ்'. இந்த மூலோபாயம் இசைக்குழுக்கள் நெருக்கமாக இருக்கும் காலகட்டங்களில், குறைந்த நிலையற்ற தன்மையைக் குறிக்கிறது. ஒரு அழுத்தி அடிக்கடி குறிப்பிடத்தக்க விலை நகர்வு அல்லது பிரேக்அவுட் மூலம் தொடர்ந்து வருகிறது. Traders இந்த அழுத்தங்களை பார்த்து பின்னர் வைக்கவும் tradeபிரேக்அவுட்டின் திசையை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

இருப்பினும், வேறு எந்த வர்த்தகக் கருவியையும் போல, பொலிங்கர் பட்டைகள் தவறாதவை அல்ல. அவற்றின் செயல்திறனை அதிகரிக்க அவை மற்ற குறிகாட்டிகள் மற்றும் பகுப்பாய்வு நுட்பங்களுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். ஆயினும்கூட, அதிக மற்றும் குறைந்த ஏற்ற இறக்கத்தின் காலங்களை அடையாளம் கண்டு, சாத்தியமான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளை வழங்கும் திறனுடன், பொலிங்கர் இசைக்குழுக்கள் பல வெற்றிகரமான கருவிப்பெட்டியில் தங்கள் இடத்தைப் பெற்றுள்ளன. tradeரூ.

2.3. உறவினர் வலிமைக் குறியீடு (RSI)

ஏற்ற இறக்கக் குறிகாட்டிகளில், ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரெங்த் இன்டெக்ஸ் (RSI) விலை நகர்வுகளின் வேகம் மற்றும் மாற்றத்தை அளவிடும் அதன் தனித்துவமான திறனுடன் உயர்ந்து நிற்கிறது. ஜே. வெல்லஸ் வைல்டரால் உருவாக்கப்பட்டது, RSI என்பது ஏ வேகத்தை 0 மற்றும் 100 க்கு இடைப்பட்ட ஆஸிலேட்டர், வழங்குகிறது tradeசந்தையில் அதிகமாக வாங்கப்பட்ட அல்லது அதிகமாக விற்கப்படும் நிலைமைகளின் சமிக்ஞைகளுடன் கூடிய rs.

RSI சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது: RSI = 100 – (100 / (1 + RS)), RS (உறவினர் வலிமை) என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் சராசரி இழப்பால் வகுக்கப்படும் சராசரி ஆதாயமாகும். பாரம்பரியமாக, கணக்கீடுகளுக்கு 14-நாள் காலம் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் இது வெவ்வேறு வர்த்தக உத்திகளுக்கு ஏற்றவாறு சரிசெய்யப்படலாம்.

எப்படி முடியும் tradeஆர்எஸ்ஐ பயன்படுத்துகிறதா? RSI 70ஐத் தாண்டும்போது, ​​பாதுகாப்பு அதிகமாக வாங்கப்படலாம் மற்றும் விலைத் திருத்தம் காரணமாக இருக்கலாம் என்பதைக் குறிக்கிறது. மாறாக, 30க்குக் கீழே உள்ள RSI என்பது ஒரு பாதுகாப்பு அதிகமாக விற்கப்படலாம், இது வாங்கும் வாய்ப்பைக் குறிக்கும். சில traders 'RSI வேறுபாட்டை' தேடுகிறது - ஒரு பாதுகாப்பின் விலை புதிய உயர்வையோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கும் போது, ​​ஆனால் RSI அதைச் செய்யத் தவறுகிறது. இந்த மாறுபாடு ஒரு சாத்தியமான சந்தை மாற்றத்திற்கான சக்திவாய்ந்த சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.

ஏற்ற இறக்க உலகில், RSI ஒரு தனித்துவமான முன்னோக்கை வழங்குகிறது. இது விலை மாற்றங்களை மட்டும் கண்காணிக்காது, ஆனால் இந்த மாற்றங்களின் வேகம் மற்றும் அளவு. இது ஒரு விலைமதிப்பற்ற கருவியாக அமைகிறது tradeசந்தை உணர்வை அளவிடவும் மற்றும் நிலையற்ற சந்தைகளில் சாத்தியமான வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும் விரும்புகிறது.

இருப்பினும், எல்லா குறிகாட்டிகளையும் போலவே, RSI தவறானதல்ல மற்றும் பிற கருவிகள் மற்றும் பகுப்பாய்வு முறைகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம். RSI ஆனது ரேங்கிங் சந்தைகளுக்கு மாறாக, டிரெண்டிங் சந்தைகளில் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வதும் முக்கியமானது.

RSI ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஏற்ற இறக்கம் காட்டி, ஆனால் அது ஒரு படிக பந்து அல்ல. இது ஒரு கருவியாகும், சரியாகப் பயன்படுத்தினால், சந்தை இயக்கவியல் மற்றும் உதவி பற்றிய மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை வழங்க முடியும். tradeRS அதிக தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்கிறது.

2.4 நிலையற்ற தன்மை குறியீடு (VIX)

சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடும் போது, ​​தி நிலையற்ற அட்டவணை (VIX) என்று அடிக்கடி புகழப்படுகிறது தங்கம் தரநிலை. சிகாகோ போர்டு ஆப்ஷன்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் (CBOE) மூலம் உருவாக்கப்பட்டது, இந்த சக்திவாய்ந்த கருவி முதலீட்டாளர் உணர்வு மற்றும் சந்தை எதிர்பார்ப்புகளின் நிகழ்நேர ஸ்னாப்ஷாட்டை வழங்குகிறது. VIX, பெரும்பாலும் 'பயம் இன்டெக்ஸ்' என்று அழைக்கப்படும், S&P 500 இன்டெக்ஸ் விருப்பங்களின் மறைமுகமான ஏற்ற இறக்கத்தைக் கணக்கிடுவதன் மூலம் சந்தையின் கவலையை அளவிடுகிறது.

சாராம்சத்தில், VIX ஆனது 30-நாள் எதிர்கால ஏற்ற இறக்கத்தின் சந்தையின் கணிப்பை பிரதிபலிக்கிறது. ஒரு உயர் VIX மதிப்பு அதிக ஏற்ற இறக்கம் எதிர்பார்ப்பைக் குறிக்கிறது, இது பெரும்பாலும் சந்தை நிச்சயமற்ற தன்மை மற்றும் பீதியுடன் தொடர்புடையது, அதே சமயம் குறைந்த VIX ஆனது குறைந்த ஏற்ற இறக்கத்துடன் அமைதியான சந்தையை பரிந்துரைக்கிறது. VIX என்பது சராசரி-தலைமாற்றம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது, அதாவது அது காலப்போக்கில் அதன் நீண்ட கால சராசரியை நோக்கி நகர்கிறது.

VIX ஐப் புரிந்துகொள்வது ஒரு விளையாட்டு மாற்றியாக இருக்கலாம் tradeரூ. இது சாத்தியமான சந்தை மாற்றங்களைப் பற்றிய மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது, உதவுகிறது tradeஅதற்கேற்ப தங்களின் உத்திகளை மாற்றிக்கொள்ள rs. உதாரணமாக, VIX இன் திடீர் ஸ்பைக் அபாயத்தைக் குறைப்பதற்கான ஒரு சமிக்ஞையாக இருக்கலாம், அதே சமயம் குறைந்த VIX ஆனது அதிக ஆபத்தை எடுப்பதற்கான வாய்ப்பை பரிந்துரைக்கலாம்.

இருப்பினும், எந்தக் குறிகாட்டியையும் போலவே, VIX ஆனது தவறானதல்ல மற்றும் தனிமையில் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது. இது இன்றியமையாதது VIX ஐ மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைக்கவும் மற்றும் நன்கு அறியப்பட்ட வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க சந்தை பகுப்பாய்வு. பொருட்படுத்தாமல், VIX இன் இன்றியமையாத கருவியாக உள்ளது trader's kit, சந்தை ஏற்ற இறக்கம் குறித்த ஒரு தனித்துவமான கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறது.

நினைவில் கொள்ளுங்கள், வெற்றிகரமான வர்த்தகத்திற்கான திறவுகோல் சந்தையின் தற்போதைய நிலையைப் புரிந்துகொள்வதில் மட்டுமல்ல, அதன் எதிர்கால நகர்வுகளை எதிர்பார்ப்பதிலும் உள்ளது. அங்குதான் VIX செயல்பாட்டுக்கு வருகிறது - சந்தையின் ஆன்மாவுக்கான ஒரு சாளரம், அதன் ஆழ்ந்த அச்சங்களையும் நம்பிக்கைகளையும் வெளிப்படுத்துகிறது.

3. சரியான ஏற்ற இறக்கம் காட்டி தேர்வு செய்தல்

வர்த்தக உலகின் கடினமான நீரில் செல்ல சரியான கருவிகள் தேவை. அத்தகைய இன்றியமையாத கருவிகளில் ஒன்று ஏற்ற இறக்கம் காட்டி ஆகும். சரியானதைத் தேர்ந்தெடுக்கும் போது, உங்கள் வர்த்தக மூலோபாயம் மற்றும் சந்தை நிலைமைகளை கருத்தில் கொள்ளுங்கள் மிக முக்கியமானது.

போலிங்கர் பட்டைகள், உதாரணமாக, மத்தியில் ஒரு பிரபலமான தேர்வு tradeரூ. இந்த பட்டைகள் சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தின் அடிப்படையில் விரிவடைந்து குறுகி, சாத்தியமான விலை நிலைகள் பற்றிய முக்கிய நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது. அவை குறிப்பாக வரம்பற்ற சந்தையில் பயனுள்ளதாக இருக்கும், உதவுகின்றன tradeசாத்தியமான கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை புள்ளிகளை அடையாளம் காணும்.

மற்றொரு சக்திவாய்ந்த ஏற்ற இறக்கம் காட்டி சராசரி உண்மை வரம்பு (ATR). பொலிங்கர் பேண்டுகளைப் போலன்றி, ஏடிஆர் ஒரு திசைக் காட்டி அல்ல. இது விலை ஏற்ற இறக்கத்தின் அளவை அளவிடுகிறது. ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை அமைப்பதில் இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் மற்றும் நாளுக்கு நாள் விரும்பப்படுகிறது tradeதினசரி விலை வரம்பின் ஸ்னாப்ஷாட்டைக் கொடுக்கும் திறனுக்காக ரூ.

நிலையற்ற அட்டவணை (VIX) மற்றொரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும், இது பெரும்பாலும் 'பயம் அளவீடு' என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்த காட்டி 30-நாள் முன்னோக்கு மாறும் சந்தையின் எதிர்பார்ப்பை அளவிடுகிறது. சாராம்சத்தில், இது சந்தை ஆபத்து மற்றும் முதலீட்டாளர் உணர்வுகளின் அளவை வழங்குகிறது. முரண்பாட்டிற்கு இது ஒரு சிறந்த கருவியாகும் tradeமந்தைக்கு எதிராக செல்வதில் செழிக்கும் rs.

தி ஒப்பீட்டு நிலையற்ற தன்மை குறியீடு (RVI) ஏற்ற இறக்கத்தின் திசையை அளவிடும் ஒரு நிலையற்ற குறிகாட்டியாகும். இது அதன் கணக்கீட்டில் விலை மாற்றங்களின் நிலையான விலகலைப் பயன்படுத்துகிறது, இது நடைமுறையில் உள்ள சந்தைப் போக்கின் வலிமையின் நல்ல அளவீடாக அமைகிறது.

இந்த குறிகாட்டிகள் ஒவ்வொன்றும் அதன் பலம் மற்றும் பலவீனங்களைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் தேர்வு பெரும்பாலும் உங்கள் வர்த்தக பாணி மற்றும் மூலோபாயத்தைப் பொறுத்தது. இந்த குறிகாட்டிகளின் நுணுக்கங்களைப் புரிந்துகொள்வது உங்கள் வர்த்தகத் திறனை கணிசமாக மேம்படுத்தலாம், தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்கவும் அபாயங்களைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது. நினைவில் கொள்ளுங்கள், நிலையற்ற தன்மை என்பது ஆபத்தைப் பற்றியது மட்டுமல்ல, அது வாய்ப்புகளைப் பற்றியது. சரியான ஏற்ற இறக்கம் காட்டி, நீங்கள் சந்தை நிச்சயமற்ற தன்மையை லாபகரமாக மாற்றலாம் trades.

3.1 கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய காரணிகள்

ஏற்ற இறக்கத்தைப் புரிந்துகொள்வது வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டின் முக்கியமான அம்சமாகும். இது காலப்போக்கில் வர்த்தக விலை தொடரின் மாறுபாட்டின் அளவாகும். நீங்கள் ஏற்ற இறக்க குறிகாட்டிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, ​​​​பல முக்கிய காரணிகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

முதலாவதாக, சந்தை வகை நீங்கள் வர்த்தகம் செய்வது முக்கியமானது. அது இருந்தாலும் சரி forex, பொருட்கள், அல்லது பங்குகள், ஒவ்வொரு சந்தைக்கும் அதன் தனித்துவமான பண்புகள் மற்றும் நிலையற்ற வடிவங்கள் உள்ளன. எனவே, ஒரு சந்தைக்கு சிறப்பாக செயல்படும் ஏற்ற இறக்கம் காட்டி மற்றொன்றில் பயனுள்ளதாக இருக்காது.

வர்த்தக மூலோபாயம் மற்றொரு முக்கிய காரணியாகும். சில உத்திகள் அதிக ஏற்ற இறக்கத்தில் செழித்து வளர்கின்றன, மற்றவற்றிற்கு இன்னும் நிலையான நிலைமைகள் தேவைப்படுகின்றன. உதாரணமாக, நீங்கள் ஒரு நாள் என்றால் trader, திடீர் விலை நகர்வுகளுக்கு விரைவாக பதிலளிக்கக்கூடிய ஒரு குறிகாட்டியை நீங்கள் விரும்பலாம். மறுபுறம், நீங்கள் நீண்ட கால முதலீட்டாளராக இருந்தால், பரந்த போக்கை வெளிப்படுத்த குறுகிய கால ஏற்ற இறக்கங்களை மென்மையாக்கும் ஒரு குறிகாட்டியை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம்.

தனிப்பட்ட ஆபத்து சகிப்புத்தன்மை ஒரு பாத்திரத்தையும் வகிக்கிறது. நீங்கள் ஆபத்து இல்லாதவராக இருந்தால், ஆவியாகும் காலங்களைத் தவிர்க்க உதவும் ஒரு குறிகாட்டியை நீங்கள் விரும்பலாம். மாறாக, நீங்கள் ஆபத்தில் வசதியாக இருந்தால், விலை ஏற்ற இறக்கங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ற இறக்கத்தை நீங்கள் நாடலாம்.

இறுதியாக, அந்த சிக்கலான தன்மை மற்றும் விளக்கம் குறிகாட்டிகள் முக்கியமானவை. சில நிலையற்ற தன்மை குறிகாட்டிகள் புரிந்துகொள்வதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் எளிமையானவை, மற்றவை புள்ளிவிவரக் கருத்துகளைப் பற்றிய ஆழமான புரிதல் தேவை. உங்கள் தேர்வு உங்கள் நிபுணத்துவத்தின் நிலை மற்றும் நீங்கள் முதலீடு செய்யத் தயாராக இருக்கும் நேரத்தைப் பொறுத்தது கற்றல் மற்றும் பகுப்பாய்வு.

நினைவில் கொள்ளுங்கள், எந்த ஒரு ஏற்ற இறக்கம் காட்டி ஒரு முழுமையான படத்தை வழங்க முடியாது. சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தைப் பற்றிய முழுமையான பார்வையைப் பெற, குறிகாட்டிகளின் கலவையைப் பயன்படுத்துவது பெரும்பாலும் நன்மை பயக்கும். வெவ்வேறு குறிகாட்டிகள் மற்றும் அமைப்புகளுடன் பரிசோதனை செய்து, உங்கள் அவதானிப்புகள் மற்றும் அனுபவங்களின் அடிப்படையில் உங்கள் அணுகுமுறையை மாற்றியமைக்கவும்.

3.2 ஏற்ற இறக்க குறிகாட்டிகளை இணைத்தல்

ஏற்ற இறக்க குறிகாட்டிகளை இணைக்கும் கலையில் தேர்ச்சி பெறுதல் உங்கள் வர்த்தக உத்தியை கணிசமாக மேம்படுத்த முடியும். இது சந்தை இயக்கவியல் பற்றிய ஆழ்ந்த புரிதல் மற்றும் நிதி பகுப்பாய்வின் நுணுக்கங்களை ஆராய்வதற்கான விருப்பம் தேவைப்படும் ஒரு திறமை.

உதாரணமாக, கருதுங்கள் போலிங்கர் பட்டைகள் மற்றும் சராசரி உண்மை வரம்பு (ATR). இந்த இரண்டு குறிகாட்டிகளும் சந்தை ஏற்ற இறக்கம் குறித்த தனித்துவமான முன்னோக்குகளை வழங்குகின்றன. பொலிங்கர் பட்டைகள் நகரும் சராசரியிலிருந்து நிலையான விலகல் நிலைகளை உயர்த்தி, அதிக மற்றும் குறைந்த நிலையற்ற காலங்களின் காட்சிப் பிரதிநிதித்துவத்தை வழங்குகிறது. மறுபுறம், ஏடிஆர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு அதிக மற்றும் குறைந்த விலைகளுக்கு இடையிலான வரம்பைக் கணக்கிடுவதன் மூலம் சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடுகிறது.

ஆனால் நாம் போது என்ன நடக்கும் இந்த இரண்டு குறிகாட்டிகளையும் இணைக்கவும்? இதன் விளைவாக சந்தை ஏற்ற இறக்கம் பற்றிய விரிவான பார்வையை வழங்கும் சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இந்த இணைவு அனுமதிக்கிறது tradeபொலிங்கர் பேண்டுகளை விரிவுபடுத்துதல் மற்றும் ஏடிஆர் அதிகரிப்பதன் மூலம், அதிகரிக்கும் ஏற்ற இறக்கத்தின் காலங்களை குறிப்பதன் மூலம் சாத்தியமான பிரேக்அவுட்கள் அல்லது தலைகீழ் மாற்றங்களை அடையாளம் காண்பது.

மேலும், ஒருங்கிணைத்தல் ரிலேடிவ் வாலாட்டிலிட்டி இன்டெக்ஸ் (ஆர்விஐ) இந்த கலவையில் உங்கள் நிலையற்ற பகுப்பாய்வை மேலும் செம்மைப்படுத்த முடியும். ஏற்ற இறக்கத்தின் திசையை அளவிடும் RVI, பொலிங்கர் பட்டைகள் மற்றும் ATR இலிருந்து சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்த உதவும். எடுத்துக்காட்டாக, உயர் RVI மதிப்பு மற்றும் விரிவடையும் பொலிங்கர் பட்டைகள் மற்றும் உயரும் ATR ஆகியவை வலுவான மேல்நோக்கிய விலை நகர்வைக் குறிக்கலாம்.

இருப்பினும், அதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் எந்த குறிகாட்டியும் தவறாது. அனைத்து குறிகாட்டிகளும் மற்ற சந்தை பகுப்பாய்வு கருவிகள் மற்றும் நுட்பங்களுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். ஏற்ற இறக்கம் குறிகாட்டிகளை இணைப்பது ஒரு மாய புல்லட் அல்ல, ஆனால் நன்கு வட்டமான வர்த்தக உத்திக்கு மதிப்புமிக்க கூடுதலாகும்.