வால்யூம் இன்டிகேட்டர்களை எப்படி வெற்றிகரமாக பயன்படுத்துவது

1. தொகுதி குறிகாட்டிகளைப் புரிந்துகொள்வது

வெற்றிகரமான ஆயுதக் களஞ்சியத்தில் தொகுதி குறிகாட்டிகள் முக்கியமான கருவிகள் tradeஆர் அல்லது முதலீட்டாளர். அவை சந்தையின் உள் செயல்பாடுகளுக்கு ஒரு சாளரத்தை வழங்குகின்றன, விலையிலிருந்து மட்டும் உடனடியாகத் தெரியாத நுண்ணறிவுகளை வழங்குகின்றன. தொகுதி குறிகாட்டிகளைப் பற்றிய ஆழமான புரிதல் சந்தையில் மறைந்திருக்கும் பலம் அல்லது பலவீனங்களை வெளிப்படுத்தலாம், மேலும் அவை நிகழும் முன் வரவிருக்கும் விலை நகர்வுகளைக் கூட சமிக்ஞை செய்யலாம்.

மிகவும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் தொகுதி காட்டி 'வால்யூம் பார்'. இது பங்குகளின் எண்ணிக்கையைக் காட்டும் எளிய வரைபடமாகும் tradeஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஈ. காலப்போக்கில் வால்யூம் பார்களை ஒப்பிடுவதன் மூலம், சந்தையின் நுண்ணறிவுகளை நீங்கள் பெறலாம் வேகத்தை. எடுத்துக்காட்டாக, அதிக நாட்களில் அளவு அதிகரித்து, குறைந்த நாட்களில் குறைந்தால், வாங்குபவர்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதாகக் கூறலாம்.

மற்றொரு பிரபலமான தொகுதி காட்டி 'ஆன்-பேலன்ஸ் வால்யூம் (OBV)'. இன்வெஸ்டோபீடியாவின்படி, OBV என்பது நாளின் விலை உயர்ந்ததா அல்லது குறைகிறதா என்பதைப் பொறுத்து மொத்தமாகச் சேர்க்கப்படும் அல்லது கழிக்கப்படும் மொத்த அளவாகும். இது 1963 இல் ஜோ கிரான்வில்லே என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது, மேலும் பங்கு விலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் கணிக்க தொகுதி ஓட்டத்தைப் பயன்படுத்துவதே இதன் நோக்கம்.

மூன்றாவது பொதுவான தொகுதி காட்டி 'சாய்கின் பணப் புழக்கம் (CMF)'. அதன் உருவாக்கியவரான மார்க் சாய்கின் பெயரால் பெயரிடப்பட்டது, CMF ஆனது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் வாங்குதல் மற்றும் விற்பதில் அழுத்தத்தை அளவிட வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. CMF -1 மற்றும் +1 இடையே ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும். நேர்மறை மதிப்புகள் வாங்கும் அழுத்தத்தைக் குறிக்கின்றன, எதிர்மறை மதிப்புகள் விற்பனை அழுத்தத்தைக் குறிக்கின்றன.

‘கிளிங்கர் வால்யூம் ஆஸிலேட்டர் (KVO)' மற்றொரு சக்திவாய்ந்த தொகுதி காட்டி. இது ஸ்டீபன் க்ளிங்கரால் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் குறுகிய கால ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு உணர்திறன் உடையதாக இருக்கும் போது பணப்புழக்கத்தின் நீண்ட கால போக்குகளை கணிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

இந்த தொகுதி குறிகாட்டிகள் ஒவ்வொன்றும் அதன் பலம் மற்றும் நுணுக்கங்களைக் கொண்டுள்ளன, ஆனால் அவை அனைத்தும் பங்குச் சந்தையின் நகர்வுகளில் ஒரு தனித்துவமான முன்னோக்கை வழங்கும் திறன் ஆகும். தொகுதி குறிகாட்டிகளை மற்றவற்றுடன் இணைப்பதன் மூலம் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகள், traders மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் அதிக தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்கலாம், சந்தையில் அவர்களின் வெற்றி வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும். உங்கள் வர்த்தக கருவித்தொகுப்பில் இது ஒரு விலைமதிப்பற்ற கருவியாக மாறும், போக்கில் சாத்தியமான மாற்றத்தைக் குறிக்கும் முதல் குறிகாட்டியாக தொகுதி பெரும்பாலும் உள்ளது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

1.1 தொகுதி குறிகாட்டிகளின் கருத்து

நிதி உலகில் ஆராயும்போது, ​​கருத்தைப் புரிந்துகொள்வது தொகுதி குறிகாட்டிகள் முக்கியமானது. இவை பத்திரங்களின் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படும் கணித சூத்திரங்கள். அவர்கள் வழங்குகிறார்கள் tradeசந்தை வலிமை, போக்கு ஆரோக்கியம் மற்றும் விலை நகர்வுகள் ஆகியவற்றைப் பற்றிய நுண்ணறிவைக் கொடுக்கக்கூடிய வர்த்தக நடவடிக்கைகளின் அளவை மதிப்பீடு செய்யும் முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள்.

அடிப்படைக் கோட்பாடு என்னவென்றால், கணிசமான விலை மாற்றங்களுக்கு முன்னதாகவே தொகுதியில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. வால்யூம் இன்டிகேட்டர்கள் போக்குகள் மற்றும் போக்கு மாற்றங்களை உறுதிப்படுத்துவதில் ஒரு ஒருங்கிணைந்த பங்கை வகிக்க முடியும். உதாரணமாக, ஒரு பங்கின் விலை உயர்ந்து, அளவும் கூடினால், traders மேல்நோக்கிய போக்கு வலுவானது மற்றும் தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மாறாக, விலை அதிகரித்து, ஆனால் அளவு குறைந்து கொண்டே இருந்தால், அது சாத்தியமான போக்கு மாற்றத்தைக் குறிக்கும்.

தொகுதி குறிகாட்டிகள் ஒரு போக்கின் வலிமை அல்லது பலவீனத்தை உறுதிப்படுத்த விலை பகுப்பாய்வோடு அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது. பிரேக்அவுட்களை அடையாளம் காண அவை குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும். புல்கோவ்ஸ்கியின் ஆராய்ச்சியின் படி, முறிவுகள் பெரும்பாலும் லாபத்திற்கு வழிவகுக்கும் tradeஅளவு உயரும் போது கள்.

உட்பட பல வகையான தொகுதி குறிகாட்டிகள் உள்ளன இருப்பு தொகுதியில் (OBV), தொகுதி மாற்றம் விகிதம் (VROC), மற்றும் குவிப்பு/விநியோகக் கோடு. ஒவ்வொரு வகைக்கும் அதன் தனித்துவமான கணக்கீட்டு முறை மற்றும் விளக்கம் உள்ளது, ஆனால் அனைத்தும் ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் தொகுதி ஓட்டத்தை காட்ட முயல்கின்றன.

தொகுதி குறிகாட்டிகளைப் புரிந்துகொள்வதும் திறம்பட பயன்படுத்துவதும் உங்கள் வர்த்தக உத்தியை பெரிதும் மேம்படுத்தலாம், சந்தை இயக்கவியல் பற்றிய ஆழமான புரிதலை வழங்குகிறது. விலை நடவடிக்கையின் மேற்பரப்பிற்கு அடியில் உள்ளவற்றைக் கண்டறியும் ரேடார் அமைப்பைக் கொண்டிருப்பது போன்றது. எனவே, வெற்றிகரமான ஆயுதக் களஞ்சியத்தில் தொகுதி குறிகாட்டிகள் ஒரு தவிர்க்க முடியாத கருவியாகும் traders மற்றும் முதலீட்டாளர்கள்.

1.2 தொகுதி குறிகாட்டிகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன

ஒரு அறிவாளியின் கைகளில் தொகுதி குறிகாட்டிகள் ஒரு முக்கிய கருவியாகும் trader அல்லது முதலீட்டாளர், வர்த்தக நடவடிக்கையின் தீவிரத்திற்கு ஒரு தனிப்பட்ட சாளரத்தை வழங்குகிறது. இந்த பகுப்பாய்வு கருவிகள் பரிவர்த்தனை அளவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை, மேலும் அவை விலை நகர்வுகளின் வலிமையை தீர்மானிக்க உதவுகின்றன. தொகுதி குறிகாட்டிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் கைமாறும் பங்குகள் அல்லது ஒப்பந்தங்களின் எண்ணிக்கையை ஆராய்வதன் மூலம் வேலை செய்யுங்கள்.

தி ஆன்-பேலன்ஸ் வால்யூம் (OBV), உதாரணமாக, 'அதிக' நாட்களில் ஒலியளவை கூட்டுகிறது மற்றும் 'கீழ்' நாட்களில் ஒலியளவைக் கழிக்கிறது. நிதிச் சொத்துக்கள் எப்போது குவிக்கப்படுகின்றன அல்லது விநியோகிக்கப்படுகின்றன என்பதைக் காண்பிப்பதை இது நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, இது வரவிருக்கும் விலை ஏற்ற இறக்கங்களுக்கான சாத்தியமான முன்னோடியாக செயல்படுகிறது. மற்றொரு பிரபலமான தொகுதி காட்டி வால்யூம் எடையுள்ள சராசரி விலை (VWAP), இது ஒரு பாதுகாப்பின் சராசரி விலையை வழங்குகிறது tradeஅளவு மற்றும் விலை இரண்டின் அடிப்படையில் நாள் முழுவதும் d. சந்தை திசையை அடையாளம் காண இது முதன்மையாக தொழில்நுட்ப ஆய்வாளர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அதிக அளவு, குறிப்பாக முக்கியமான சந்தை நிலைகளுக்கு அருகில், ஒரு புதிய போக்கின் தொடக்கத்தின் அடையாளமாக இருக்கலாம், அதே சமயம் குறைந்த அளவு நிச்சயமற்ற தன்மை அல்லது ஆர்வமின்மையைக் குறிக்கலாம். விலை பகுப்பாய்வுடன் இணைந்தால், தொகுதி குறிகாட்டிகள் உதவ முடியும் tradeRS அதிக தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்கிறது. அவர்கள் திரைக்குப் பின்னால் என்ன நடக்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்தலாம் மற்றும் விலையின் எதிர்கால திசையைப் பற்றிய மதிப்புமிக்க தடயங்களை வழங்க முடியும்.

இருப்பினும், தொகுதி குறிகாட்டிகள் புதிரின் ஒரு பகுதி மட்டுமே என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். அவை மிகவும் பயனுள்ள சந்தை பகுப்பாய்விற்கு மற்ற கருவிகள் மற்றும் குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். (இன்வெஸ்டோபீடியா, 2020)

போது தொகுதி குறிகாட்டிகள் மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை வழங்க முடியும், அவை தவறாது. அனைத்து தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளையும் போலவே, அவை ஒரு விரிவான உடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் வர்த்தக திட்டம் போன்ற பகுதிகளை உள்ளடக்கியது ஆபத்து சகிப்புத்தன்மை மற்றும் முதலீட்டு நோக்கங்கள். சமச்சீர் வர்த்தக மூலோபாயத்தின் ஒரு பகுதியாக தொகுதி குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துவது சந்தை இயக்கவியல் பற்றிய ஆழமான புரிதலை வழங்குவதோடு உங்கள் வர்த்தக செயல்திறனை மேம்படுத்தவும் முடியும்.

2. தொகுதி குறிகாட்டிகளின் வகைகள்

பல்வேறு வகைகளைப் புரிந்துகொள்வது தொகுதி குறிகாட்டிகள் உங்களை கணிசமாக உயர்த்த முடியும் வர்த்தக உத்திகள் மற்றும் முடிவெடுக்கும் செயல்முறைகள். இரண்டு முதன்மை வகைகள் ஆன்-பேலன்ஸ் வால்யூம் (OBV) மற்றும் சைக்கின் பணப்புழக்கம் (CMF).

ஆன்-பேலன்ஸ் வால்யூம் (OBV), ஜோ கிரான்வில்லே உருவாக்கினார், இது ஒரு எளிய ஆனால் சக்திவாய்ந்த குறிகாட்டியாகும். பாதுகாப்பின் விலை முடிவடையும் போது இயங்கும் மொத்தத்தில் நாளின் அளவைச் சேர்ப்பதன் மூலம் இது ஒட்டுமொத்த மொத்த அளவை வழங்குகிறது, மேலும் பாதுகாப்பின் விலை மூடப்பட்டால் அதைக் கழிக்கிறது. இது உதவுகிறது tradeஒரு குறிப்பிட்ட பாதுகாப்பில் பொதுமக்களின் ஆர்வத்தை தீர்மானிக்கிறது. படி இன்வெஸ்டோபீடியாவின், பாதுகாப்பின் விலையுடன் ஒப்பிடும்போது OBV அதிகரிக்கும் போது, ​​அதிக விலைக்கு வழிவகுக்கும் நேர்மறை அளவு அழுத்தத்தைக் குறிக்கிறது.

மறுபுறம், Chaikin Money Flow (CMF), மார்க் சாய்கின் உருவாக்கியது, ஒரு தொகுதி எடையுள்ள சராசரி குவிப்பு மற்றும் விநியோகம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில். CMF குறிகாட்டியின் முதன்மை கவனம் ஒரு போக்கின் வலிமையை மதிப்பிடுவது அல்லது தொகுதி ஓட்டத்தை கவனிப்பதன் மூலம் தலைகீழ் மாற்றங்களை எதிர்பார்ப்பதாகும். நேர்மறை CMF வாசிப்பு வாங்கும் அழுத்தத்தைக் குறிக்கிறது அதே சமயம் எதிர்மறை CMF விற்பனை அழுத்தத்தைக் குறிக்கிறது. என நம்பிக்கைகுரிய CMF நேர்மறை மற்றும் ஏற்ற இறக்கமான விலை மேல்நோக்கி செல்லும் போது ஒரு நேர்மறை சமிக்ஞை வழங்கப்படும், அதேசமயம் CMF எதிர்மறையாக இருக்கும்போது மற்றும் ஏற்ற இறக்கமான விலை கீழ்நோக்கி செல்லும் போது ஒரு முரட்டு சமிக்ஞை வழங்கப்படுகிறது.

இந்த இரண்டு தொகுதி குறிகாட்டிகளை இணைப்பதன் மூலம், tradeசந்தை இயக்கவியல் மற்றும் சாத்தியமான போக்குகள் பற்றிய விரிவான பார்வையை rs பெற முடியும், இதன் மூலம் நன்கு அறியப்பட்ட வர்த்தக முடிவுகளை எடுப்பதற்கான அவர்களின் திறனை மேம்படுத்துகிறது.

2.1 பேலன்ஸ் வால்யூம் (OBV)

இருப்பு அளவு (OBV) இல் ஒரு ஆர்வமுள்ள முதலீட்டாளரின் கைகளில் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். 1960 களின் முற்பகுதியில் ஜோ கிரான்வில்லே வடிவமைத்தார், இந்த தனித்துவமான தொகுதி அடிப்படையிலான காட்டி, ஒரு குறிப்பிட்ட பாதுகாப்பிற்குள் மற்றும் வெளியே மூலதனத்தின் ஒட்டுமொத்த ஓட்டத்தை அளவிடுகிறது, இதன் மூலம் நம்பிக்கையின் அளவை பிரதிபலிக்கிறது. tradeரூ. OBV ஒரு எளிய கொள்கையில் செயல்படுகிறது: முந்தைய மூடை விட இறுதி விலை அதிகமாக இருந்தால் OBVக்கு ஒரு காலகட்டத்தின் அளவை சேர்க்கிறது, மேலும் மூடுவது குறைவாக இருந்தால் அளவைக் கழிக்கிறது.

இந்த சக்திவாய்ந்த கருவி சந்தை போக்குகள் பற்றிய மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை வழங்க முடியும். அதிகரித்து வரும் OBV என்பது, மேல்நோக்கிய விலை நகர்வுகளில் அளவு அதிகரித்து வருவதைக் குறிக்கிறது, இது வாங்குபவரின் ஆதிக்கத்தைக் குறிக்கும். மாறாக, குறைந்து வரும் OBV, விற்பனையாளர் மேலாதிக்கத்தைக் குறிக்கும் கீழ்நோக்கிய விலை நகர்வுகளில் அளவு அதிகரித்து வருவதாகக் கூறுகிறது. இந்த தகவல் உதவலாம் traders சாத்தியமான சந்தை மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கிறது மற்றும் இலாபகரமான வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காட்டுகிறது.

என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம் என்று கூறினார் ஓபிவி ஒரு தனியான கருவி அல்ல. சிறந்த முடிவுகளுக்கு, இது மற்ற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகள் மற்றும் குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். மேலும், இது ஒரு நன்மை பயக்கும் கருவியாக இருந்தாலும், எல்லா குறிகாட்டிகளையும் போலவே, இது முட்டாள்தனமானதல்ல மற்றும் நியாயமான முறையில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

OBV இன் முக்கிய பலங்களில் ஒன்று, அதன் மாறுபட்ட சமிக்ஞைகளை உருவாக்கும் திறனில் உள்ளது. OBV ஆனது ஏறுவரிசை சிகரங்கள் மற்றும் தொட்டிகளின் வரிசையை உருவாக்கும் போது, ​​விலை இறங்கு சிகரங்கள் மற்றும் தொட்டிகளை உருவாக்கும் போது, ​​இது நேர்மறை வேறுபாடு என அழைக்கப்படுகிறது. இது ஒரு நேர்மறை மாற்றத்திற்கான சாத்தியக்கூறுகளைக் குறிக்கும். மறுபுறம், எதிர்மறையான வேறுபாடு - OBV இறங்கு சிகரங்கள் மற்றும் தொட்டிகளை உருவாக்கும் போது விலை ஏறும் சிகரங்கள் மற்றும் தொட்டிகளை உருவாக்கும் போது - ஒரு சாத்தியமான முரட்டுத்தனமான தலைகீழ் மாற்றத்தை பரிந்துரைக்கலாம்.

வெளிப்படையான எளிமை இருந்தபோதிலும், OBV என்பது உங்கள் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவித்தொகுப்பை கணிசமாக மேம்படுத்தக்கூடிய பல்துறை மற்றும் வலுவான கருவியாகும். மறைக்கப்பட்ட சந்தை போக்குகளை வெளிப்படுத்தும் மற்றும் சாத்தியமான விலை மாற்றங்களை முன்னறிவிக்கும் அதன் திறன் வேகமாக நகரும் வர்த்தக உலகில் விலைமதிப்பற்றதாக இருக்கும். இருப்பினும், மிகவும் துல்லியமான மற்றும் பயனுள்ள முடிவுகளுக்கு, தனிமையில் இல்லாமல், பரந்த மூலோபாயத்தின் ஒரு பகுதியாக இதைப் பயன்படுத்த எப்போதும் நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

2.2 வால்யூம் வெயிட்டட் சராசரி விலை (VWAP)

தி வால்யூம் வெயிட்டட் சராசரி விலை (VWAP) ஒரு முக்கியமான கருவியாகும் traders மற்றும் முதலீட்டாளர்கள், அன்றைய வர்த்தக நடவடிக்கையின் விரிவான படத்தை வழங்குகிறது. இந்த வால்யூம் இண்டிகேட்டர், குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவில் ஒரு பாதுகாப்பின் சராசரி விலையை வழங்குகிறது, விலை மற்றும் தொகுதி இரண்டையும் காரணியாக்குகிறது. ஒவ்வொரு விலைப் புள்ளியிலும் உள்ள வர்த்தக அளவை விலையால் பெருக்கி, பின்னர் மொத்த அளவைக் கொண்டு கூட்டுத்தொகையைப் பிரிப்பதன் மூலம் இது கணக்கிடப்படுகிறது. இதன் விளைவாக சராசரி விலையைக் குறிக்கும் ஒற்றை டாலர் எண்ணிக்கை tradeகள் காலத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது.

இந்த வால்யூம் காட்டி அல்காரிதமிக் டிரேடிங் அல்லது பெரிய ஆர்டர்களை செயல்படுத்துபவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். தி VWAP ஒரு அளவுகோலாக, உதவ முடியும் tradeஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் சந்தை செயல்திறனை மதிப்பிடுவதற்கு rs. தற்போதைய விலை VWAP ஐ விட அதிகமாக இருந்தால், பாதுகாப்பு சராசரியை விட அதிக விலையில் வர்த்தகம் செய்வதைக் குறிக்கிறது, மேலும் நேர்மாறாகவும். நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளைத் தீர்மானிக்கும்போது இந்தத் தகவல் மிகவும் மதிப்புமிக்கதாக இருக்கும் trades.

இருப்பினும், கவனிக்க வேண்டியது அவசியம் VWAP ஒரு பின்தங்கிய குறிகாட்டியாகும், அதாவது இது கடந்த கால தரவுகளின் அடிப்படையில் சராசரியை கணக்கிடுகிறது மற்றும் எதிர்கால விலை நகர்வுகளை துல்லியமாக கணிக்காது. சந்தை இயக்கவியலின் மிகவும் வட்டமான கண்ணோட்டத்திற்காக மற்ற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் இணைந்து இது சிறப்பாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் பெரும்பாலும் பயன்படுத்துகின்றனர் VWAP அவர்களின் செயல்படுத்த tradeசந்தை தாக்கம் மற்றும் சறுக்கலைக் குறைப்பதற்காக, சராசரி விலைக்கு முடிந்தவரை நெருக்கமாக உள்ளது. இது பொதுவாக ஓய்வூதியத் திட்டங்கள் மற்றும் பரஸ்பர நிதிகளில் இதே போன்ற காரணங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும், VWAP சில்லறை விற்பனைக்கு ஒரு சிறந்த கருவியாக இருக்கும் traders, சந்தையின் சமநிலை விலை பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது, இது தனிப்பட்ட வர்த்தக உத்திகளுக்கு மதிப்புமிக்க குறிப்பு புள்ளியாக இருக்கலாம்.

நினைவில் கொள்ளுங்கள், மற்ற வர்த்தக கருவிகளைப் போலவே, தி VWAP முட்டாள்தனமாக இல்லை மற்றும் நியாயமான முறையில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். இது தகவல் மற்றும் நுண்ணறிவை வழங்கும் ஒரு கருவியாகும், ஆனால் இறுதியில், வெற்றிகரமான வர்த்தகமானது பல்வேறு காரணிகள் மற்றும் குறிகாட்டிகளைக் கருத்தில் கொண்டு நன்கு வட்டமான உத்தியை நம்பியுள்ளது. அந்த மாதிரி, traders மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் எப்பொழுதும் விரிவான ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும் மற்றும் எந்தவொரு வர்த்தக முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன்பும் தொழில்முறை நிதி ஆலோசகருடன் கலந்தாலோசிக்க வேண்டும்.

ஆதாரங்கள்:

CFA நிறுவனம். (2020) வால்யூம் வெயிட்டட் சராசரி விலை (VWAP). https://www.cfainstitute.org/ இலிருந்து பெறப்பட்டது

இன்வெஸ்டோபீடியா. (2020) வால்யூம் வெயிட்டட் சராசரி விலை (VWAP). https://www.investopedia.com/ இலிருந்து பெறப்பட்டது

2.3 பணப் புழக்கக் குறியீடு (MFI)

தி பணப்புழக்க அட்டவணை (MFI) தொகுதி மற்றும் விலை பகுப்பாய்வின் தனித்துவமான கலவையாகும் traders மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் சந்தை நடவடிக்கை பற்றிய விரிவான பார்வை. இந்த ஆஸிலேட்டர் 0 மற்றும் 100 க்கு இடையில் நகர்கிறது, இது சந்தையில் அதிகமாக வாங்கப்பட்ட மற்றும் அதிகமாக விற்கப்படும் நிலைமைகளைப் பற்றிய நுண்ணறிவை வழங்குகிறது. MFI ஐ பகுப்பாய்வு செய்வது சாத்தியமான விலை மாற்றங்களை அடையாளம் காணவும் மற்றும் போக்கு வலிமையை உறுதிப்படுத்தவும் உதவும்.

MFI ஆனது நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை பணப்புழக்க மதிப்புகளை (அந்த காலத்திற்கான வழக்கமான விலை மற்றும் அளவின் அடிப்படையில்) குவிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது, பின்னர் பண விகிதத்தை உருவாக்குகிறது. இதன் விளைவாக MFI ஐ வழங்கும் சமன்பாட்டில் செருகப்படுகிறது. MFI ஆனது விலை மற்றும் தொகுதி தரவு இரண்டையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது அதிர்வலை விலையில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துகிறது. இது MFI ஐ மிகவும் வலுவான குறிகாட்டியாக மாற்றுகிறது, இது சந்தை இயக்கவியலின் பரந்த பார்வையை வழங்க முடியும்.

ஒரு உயர் MFI மதிப்பு (80க்கு மேல்) பொதுவாக ஒரு ஓவர் வாங்கப்பட்ட நிலையைக் குறிக்கிறது, அங்கு விலையானது கீழ்நோக்கித் தலைகீழாக மாறக்கூடும், அதே சமயம் குறைந்த மதிப்பு (20க்குக் கீழே) அதிகமாக விற்கப்படும் நிலையைக் குறிக்கிறது. இருப்பினும், எல்லா குறிகாட்டிகளையும் போலவே, MFI தவறானது அல்ல, மற்ற கருவிகள் மற்றும் பகுப்பாய்வு முறைகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

போக்கு அடையாளம் மற்றும் தலைகீழ் கணிப்பு ஆகியவற்றில் MFI ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருக்கும்போது, ​​​​அது சில சமயங்களில் மிகவும் நிலையற்ற சந்தைகளில் தவறான சமிக்ஞைகளை கொடுக்கலாம் என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். எனவே, வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க MFI ஐப் பயன்படுத்தும் போது சந்தை சூழலைப் பற்றிய முழுமையான புரிதல் முக்கியமானது.

விலகுதல் MFI ஐ பகுப்பாய்வு செய்யும் போது கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய மற்றொரு முக்கியமான அம்சம். MFI இல் பிரதிபலிக்காத புதிய உயர் அல்லது குறைந்த விலையை உருவாக்கினால், அது சாத்தியமான விலை மாற்றத்தைக் குறிக்கும். உதாரணமாக, விலை ஒரு புதிய உயர்வை எட்டினாலும், MFI புதிய உயர்வை அடையத் தவறினால், அது சாத்தியமான விற்பனை அழுத்தத்தைக் குறிக்கும் ஒரு முரட்டு வேறுபாடாக இருக்கலாம். மாறாக, விலை ஒரு புதிய குறைவைத் தொட்டாலும், MFI ஒரு புதிய குறைவை எட்டவில்லை என்றால், அது சாத்தியமான வாங்கும் அழுத்தத்தைக் குறிக்கும் ஒரு நேர்மறை மாறுதலாக இருக்கலாம்.

சாராம்சத்தில், தி பணப்புழக்க அட்டவணை a க்கு குறிப்பிடத்தக்க மதிப்பை சேர்க்கக்கூடிய பல்துறை கருவியாகும் trader இன் ஆயுதக் களஞ்சியம், விலை வேகம், போக்கு வலிமை மற்றும் சாத்தியமான தலைகீழ் மாற்றங்கள் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது. இருப்பினும், எந்தவொரு வர்த்தகக் கருவியையும் போலவே, மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து, MFI ஐ நியாயமாகப் பயன்படுத்துவது மற்றும் ஒட்டுமொத்த சந்தை நிலைமைகளைக் கருத்தில் கொள்வது இன்றியமையாதது.

3. வர்த்தக வெற்றிக்காக வால்யூம் இன்டிகேட்டர்களைப் பயன்படுத்துதல்

தொகுதி குறிகாட்டிகள் a இல் முக்கியமான கருவிகள் trader இன் ஆயுதக் களஞ்சியம், சந்தையில் செயல்பாட்டின் அளவைப் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது. இந்த குறிகாட்டிகள் சந்தை இயக்கவியலில் ஒரு தனித்துவமான கண்ணோட்டத்தை வழங்க முடியும், மேலும் திறமையாக பயன்படுத்தப்படும் போது, ​​வர்த்தக முடிவுகளை கணிசமாக மேம்படுத்த முடியும்.

ஒரு பிரபலமான தொகுதி காட்டி இருப்பு அளவு (OBV) இல். இந்த இண்டிகேட்டர் விலை அதிகமாக இருக்கும் நாட்களில் அளவைச் சேர்க்கிறது மற்றும் ஒட்டுமொத்த மொத்தத்தை வழங்க விலை குறைவாக இருக்கும் நாட்களில் அளவைக் கழிக்கிறது. இது உதவலாம் tradeபோக்குகள் மற்றும் தலைகீழ் மாற்றங்களை அடையாளம் காணவும், அதே போல் விலை நகர்வுகளை உறுதிப்படுத்தவும். உதாரணமாக, OBV உயரும் ஆனால் விலை இல்லை என்றால், விலை உயர்வு உடனடியானது என்று கூறலாம்.^[1].

மற்றொரு சக்திவாய்ந்த தொகுதி காட்டி மாற்றத்தின் அளவு விகிதம் (VROC). இந்த கருவி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒலியளவு மாற்றத்தின் விகிதத்தை அளவிடுகிறது. அது உதவலாம் tradeVROC இன் திடீர் அதிகரிப்பு, வாங்குதல் அல்லது விற்பதில் அழுத்தம் அதிகரிப்பதைக் குறிக்கலாம் என்பதால், சந்தை தலைகீழாக மாறுவதற்கான ஆரம்ப அறிகுறிகளைக் கண்டறிதல்^[2].

தி பணப் புழக்கக் குறியீடு (MFI) இன் தொகுதி எடையுள்ள பதிப்பாகும் ஒப்புமை வலிமை குறியீடு (RSI,) கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை அழுத்தத்தை அளவிடுவதற்கு விலை மற்றும் அளவு இரண்டையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. அதிக MFI மதிப்பு (80க்கு மேல்) அதிகமாக வாங்கப்பட்ட நிலைகளைக் குறிக்கிறது, அதே சமயம் குறைந்த மதிப்பு (20க்குக் கீழே) அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலைகளைக் குறிக்கிறது. இது உதவலாம் tradeவிளம்பரம் எடுக்க ரூvantage தீவிர விலை நகர்வுகள் மற்றும் சாத்தியமான தலைகீழ் மாற்றங்கள்^[3].

சாராம்சத்தில், தொகுதி குறிகாட்டிகள் ஒரு மேம்படுத்தக்கூடிய சக்திவாய்ந்த கருவிகள் tradeசந்தை உணர்வைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் மேலும் தகவலறிந்த வர்த்தக முடிவுகளை எடுப்பதற்கும் r இன் திறன். இருப்பினும், அவற்றின் செயல்திறனை அதிகரிக்க அவை மற்ற குறிகாட்டிகள் மற்றும் பகுப்பாய்வு முறைகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம்.

^[1] "தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு: இருப்பு அளவு (OBV)", இன்வெஸ்டோபீடியா.
^[2] "வால்யூம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் (விஆர்ஓசி) இன்டிகேட்டர்", டிரேடிங் வியூ.
^[3] "பணப் புழக்கக் குறியீடு (MFI)", ஸ்டாக்சார்ட்ஸ்.

3.1 தொகுதி காட்டி பயன்பாட்டிற்கான உத்திகள்

வர்த்தகக் கோளத்தில் தொகுதி குறிகாட்டிகளின் மதிப்பு மறுக்க முடியாதது. இந்த சக்திவாய்ந்த கருவிகள் பற்றிய நுண்ணறிவை வழங்குகிறது நீர்மை நிறை ஒரு பங்கு, அனுமதிக்கும் tradeஅவர்களின் முதலீடுகள் பற்றிய தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க rs. ஆனால் இந்த குறிகாட்டிகளின் செயல்திறனை எவ்வாறு அதிகரிக்க முடியும்? இங்கே கருத்தில் கொள்ள மூன்று உத்திகள் உள்ளன.

1. போக்குகளை உறுதிப்படுத்துதல்: விலை போக்குகளின் செல்லுபடியை உறுதிசெய்ய வால்யூம் உதவும். ஒரு பங்கின் விலை அதிகரித்து, அதன் அளவும் அதிகரித்துக் கொண்டிருந்தால், கணிசமான வாங்குதல் நடவடிக்கைகளால் மேல்நோக்கிய போக்கு ஆதரிக்கப்படுகிறது என்பது தெளிவாகிறது. மாறாக, ஒரு பங்கு அளவு அதிகரித்து கீழ்நோக்கிச் சென்றால், விற்பனை அழுத்தம் விலையைக் குறைக்கிறது. விலை மற்றும் தொகுதி இடையே உள்ள இந்த தொடர்பு ஒரு குறிப்பிட்ட பங்குக்கு சந்தையின் உணர்வின் தெளிவான சமிக்ஞையாகும்.

2. ஸ்பாட்டிங் ரிவர்சல்கள்: வால்யூம் இன்டிகேட்டர்கள் சாத்தியமான போக்கு மாற்றங்களைக் கண்டறியவும் பயன்படுத்தப்படலாம். திடீரென அளவு அதிகரிப்பது சாத்தியமான விலை மாற்றத்தைக் குறிக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பங்கின் விலை கீழ்நோக்கிச் சென்று, திடீரென அளவு அதிகரித்தால், வாங்குபவர்கள் உள்ளே நுழைகிறார்கள் என்று அர்த்தம், இது ஒரு சாத்தியமான போக்கு மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது.

3. பிரேக்அவுட்களை அடையாளம் காணுதல்: ஒரு பங்கின் விலை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான எதிர்ப்பிற்கு மேல் அல்லது ஆதரவு நிலைக்குக் கீழே நகரும்போது முறிவுகள் ஏற்படும். வால்யூம் இன்டிகேட்டர்கள் இந்த பிரேக்அவுட்களின் ஆரம்ப எச்சரிக்கை அறிகுறிகளை வழங்க முடியும். ஒரு பங்கின் அளவு கணிசமாக அதிகமாக இருந்தால், அது ஒரு பிரேக்அவுட் உடனடி என்று பரிந்துரைக்கலாம்.

நினைவில் கொள்ளுங்கள், இந்த உத்திகள் உங்கள் வர்த்தக செயல்பாட்டை மேம்படுத்தும் போது, ​​அவை முட்டாள்தனமானவை அல்ல. விரிவான வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க மற்ற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் தொகுதி குறிகாட்டிகளை இணைப்பது மிகவும் முக்கியமானது. வால்யூம் தனிமையில் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது, ஆனால் எப்போதும் மற்ற குறிகாட்டிகள் மற்றும் நுட்பங்களுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

3.2 வால்யூம் இன்டிகேட்டர்களைப் பயன்படுத்தும் போது தவிர்க்க வேண்டிய ஆபத்துகள்

வர்த்தக உலகம் ஒரு துரோக நிலப்பரப்பாக இருக்கலாம், தவறான சமிக்ஞைகள் மற்றும் தவறான குறிகாட்டிகள் நிறைந்ததாக இருக்கலாம். அத்தகைய ஒரு பகுதி எங்கே traders அடிக்கடி தடுமாறுவது என்பது பயன்பாடாகும் தொகுதி குறிகாட்டிகள். தொகுதி குறிகாட்டிகள் ஒரு முக்கியமான கருவியாகும் trader இன் ஆயுதக் களஞ்சியம், சந்தை உணர்வு மற்றும் சாத்தியமான விலை மாற்றங்களைப் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது. இருப்பினும், அவர்களின் வரம்புகளைப் புரிந்து கொள்ளாமல் அவர்களை நம்புவது விலையுயர்ந்த தவறுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

முதலாவதாக, பொதுவான ஆபத்து தொகுதி குறிகாட்டிகள் முட்டாள்தனமானவை என்று கருதுகிறது. எந்த குறிகாட்டியும் சரியாக இல்லை, மற்றும் தொகுதி குறிகாட்டிகள் விதிவிலக்கல்ல. Tradeவரவிருக்கும் விலை மாற்றத்திற்கான உறுதியான அறிகுறியாக rs அடிக்கடி வால்யூமில் ஸ்பைக்குகளை தவறாகப் புரிந்துகொள்கிறது. இருப்பினும், அதிக வர்த்தக அளவு தற்போதைய போக்கின் தொடர்ச்சியைக் குறிக்கும். உண்மையில், ஜர்னல் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் நடத்திய ஆய்வின்படி, உயர் வர்த்தக அளவு, தலைகீழ் மாற்றத்தை விட தற்போதைய போக்கின் தொடர்ச்சியுடன் அடிக்கடி தொடர்புடையது.

மற்றொரு பொதுவான பிழை பரந்த சந்தை சூழலைக் கருத்தில் கொள்ளத் தவறியது. வால்யூம் இன்டிகேட்டர்களை தனிமையில் பயன்படுத்தக்கூடாது. மற்ற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தும்போது அவை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒருங்கிணைத்தல் முறையின் முறிவுடன் இணைந்து ஒலியளவு திடீரென அதிகரிப்பது மிகவும் நம்பகமான கொள்முதல் சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.

இறுதியாக, traders அடிக்கடி வலையில் விழும் வால்யூம் குறிகாட்டிகள் மீது அதிக நம்பிக்கை. இந்த கருவிகள் மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை வழங்க முடியும் என்றாலும், அவை வர்த்தக முடிவுகளுக்கு ஒரே அடிப்படையாக இருக்கக்கூடாது. ஒரு நன்கு வட்டமான வர்த்தக உத்தி கலவையை இணைக்க வேண்டும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் இடர் மேலாண்மை நுட்பங்கள்.

தொகுதி குறிகாட்டிகள் ஒரு படிக பந்து அல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். அவை சந்தை உணர்வு மற்றும் சாத்தியமான விலை நகர்வுகள் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்க முடியும், ஆனால் அவை தவறாது. Tradeஇந்த ஆபத்துக்களைப் புரிந்துகொண்டு வழிசெலுத்துபவர்கள் வர்த்தகத்தின் நிலையற்ற உலகில் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.

3.3 வெற்றிகரமான தொகுதி காட்டி பயன்பாட்டின் வழக்கு ஆய்வுகள்

வெற்றிகரமான வால்யூம் இண்டிகேட்டர் பயன்பாட்டின் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க உதாரணம் வழக்கில் காணப்படுகிறது பால் டுடோர் ஜோன்ஸ், நன்கு அறியப்பட்ட பொருட்கள் tradeஆர். 1987 ஆம் ஆண்டு பிரபலமற்ற கருப்பு திங்கட்கிழமையில், சந்தை வீழ்ச்சியை எதிர்பார்க்க ஜோன்ஸ் விலை நடவடிக்கையுடன் தொகுதி குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தினார். அவர் பங்குச் சந்தையைக் குறைக்க முடிந்தது, இது அந்த ஆண்டு அவரது நிதிக்கு மூன்று இலக்க வருமானத்திற்கு வழிவகுத்தது¹.

மற்றொரு வழக்கில், ரிச்சர்ட் வைகாஃப், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு துறையில் ஒரு முன்னோடி, வைக்காஃப் முறையை உருவாக்கினார். இந்த முறை அதன் கொள்கைகளுக்கு தொகுதி குறிகாட்டிகளை பெரிதும் நம்பியுள்ளது. Wyckoff இன் அணுகுமுறை விலை போக்குகள் மற்றும் தொகுதி ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான உறவைப் படிப்பது மற்றும் சாத்தியமான விலை முறிவுகளைத் தீர்மானிப்பது ஆகியவை அடங்கும். அவரது முறைகள் இன்றும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு, பலரின் வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்து வருகிறது traders².

இறுதியாக, இருப்பு தொகுதியில் (OBV) இண்டிகேட்டர், ஜோ கிரான்வில்லே உருவாக்கியது, வால்யூம் இண்டிகேட்டர் பயன்பாட்டிற்கு ஒரு பிரதான உதாரணம். இந்தக் கருவி அடிப்படையில் 'அதிக' நாட்களில் ஒலியளவைக் கூட்டுகிறது மற்றும் 'கீழ்' நாட்களில் ஒலியளவைக் கழிக்கிறது. OBV அதிகரிக்கும் போது, ​​வாங்குபவர்கள் அதிக விலைக்கு வாங்குவதற்கு தயாராக இருப்பதை இது காட்டுகிறது. இது அந்த நேரத்தில் ஒரு புரட்சிகர கருத்தாக இருந்தது, பின்னர் பல வெற்றிகரமான கருத்துக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது tradeரூ. எடுத்துக்காட்டாக, 1974 பங்குச் சந்தை சரிவைச் சரியாகக் கணிக்க கிரான்வில்லே OBVயைப் பயன்படுத்தினார்³.

¹ - "பால் டியூடர் ஜோன்ஸ்: டாப் ஹெட்ஜ் ஃபண்ட் பில்லியனர்களின் நிரூபிக்கப்பட்ட அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தி உங்கள் முதல் பில்லியன் டாலர்களை சம்பாதிக்கவும்" ஸ்டான் மில்லர்
² - ரிச்சர்ட் வைகாஃப் எழுதிய "டேப் ரீடிங்கில் ஆய்வுகள்"
³ – “அதிகபட்ச லாபத்திற்கான தினசரி பங்குச் சந்தை நேரத்தின் புதிய உத்தி” ஜோசப் ஈ. கிரான்வில்லே